财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.16
股东权益比率	0.62
债务股本比率	0.53
债务／税息折旧及摊销前利润	5.78
利息保障倍数	2.00
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.00	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.44	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		3.12 vs 8.79	ROIC %WACC %

成长能力评级7/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	5.10
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	8.00
3年扣非每股收益增长率％	-35.60
3年每股自由现金流增长率％	-2.50
3年每股账面价值增长率％	5.60
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	32.41
总收入增长率％（未来3-5年估值）	8.18

价格动量评级8/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	59.60
9天相对强弱指标	61.93
14天相对强弱指标	59.77
6-1个月动量因子 %	7.68
12-1个月动量因子 %	17.54

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	3.83
速动比率	3.83
现金比率	1.68
存货周转天数	0
应收账款周转天数	79.89
应付账款周转天数	17.41

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	2.59
股息支付率	2.62
3年每股股利增长率％	-3.30
预期股息率％	2.59		N/A
5年成本股息率％	1.69
3年股票回购增长率％	-10.60

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	41.09
营业利润率％	17.65
净利率％	6.37
股本回报率 ROE ％	1.88
资产收益率 ROA ％	1.06
资本回报率％	3.12
乔尔·格林布拉特资本回报率％	212.22
已动用资本回报率％	2.64
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	28.51
市盈率（TTM）	116.49
预估市盈率	72.46		N/A
扣非市盈率	101.14
席勒市盈率	45.39
股价／巴菲特所有者每股收益	30.97
市盈增长比	0
市销率	7.33
市净率	2.02
股价／每股有形账面价值	2.20
股价／自由现金流	31.45
股价／每股经营现金流	30.49
企业价值／息税前利润	64.35
企业价值／预估息税前利润	61.17
企业价值倍数	27.12
预估企业价值倍数	25.44
企业价值／收入	9.87
企业价值／预估收入	9.15
企业价值／自由现金流	44.13
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.55
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	1.19
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	3.58
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	1.55
唐纳德·亚克曼收益率％	0.13

Welltower Inc 财务状况

年度

季度

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Welltower Inc (WELL) 大师价值线:

$89.31

Welltower Inc 估值指标

WELL 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

盈利能力:

股息支付率太高

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

股价水平:

当前股价接近10年高点

市场估值:

市销率接近2年高点

股利分红:

股息率％接近10年低点

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务持续发行新债

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	6,937.007
稀释每股收益(TTM)	0.81
β贝塔系数	0.93
一年股价波动率%	14.55
14天相对强弱指标	59.77
14天真实波幅均值	1.7
20天简单移动平均值	91.88
12-1个月动量因子%	17.54
52周股价范围	$72.47 - $98.19
股数(百万)	596.12

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Welltower Inc 公司简介

价值大师

股票列表

Welltower Inc(WELL)

公司网址	http://www.welltower.com
行业	REIT - 医疗机构

公司简介:

Welltower拥有多元化的医疗保健产品组合，包括1,600多处就地物业，分布在老年人住房、医疗办公室和熟练护理/急性后护理领域。该投资组合包括加拿大和英国的100多处房产，因为该公司正在那些拥有与美国类似的成熟医疗体系的国家/地区寻找更多的投资机会。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

AHR	American Healthcare REIT Inc	$13.88	+0.15	+1.09%	--	131.54亿	亏损	0.72	0.49	1.80%	REIT - 医疗机构
CTRE	CareTrust REIT Inc	$24.93	+0.21	+0.85%	+35.68%	242.36亿	51.94	2.29	13.26	4.53%	REIT - 医疗机构
DOC	Healthpeak Properties Inc	$18.88	+0.27	+1.45%	-7.06%	956.89亿	53.94	1.50	4.69	6.36%	REIT - 医疗机构
HR	医疗保健房地产信托	$14.51	+0.28	+1.97%	-20.17%	398.66亿	亏损	0.81	4.09	8.55%	REIT - 医疗机构
LTC	LTC房产	$33.50	+0.40	+1.21%	+7.56%	104.88亿	17.45	1.64	7.04	6.81%	REIT - 医疗机构
MPW	Medical Properties Trust Inc	$4.63	+0.03	+0.65%	-39.45%	200.59亿	亏损	0.36	3.18	15.98%	REIT - 医疗机构
NHI	National Health Investors Inc	$63.40	+0.34	+0.54%	+37.04%	198.27亿	20.26	2.19	8.60	5.68%	REIT - 医疗机构
OHI	Omega Healthcare Investors Inc	$30.69	+0.28	+0.92%	+25.00%	545.76亿	31.00	2.11	8.15	8.73%	REIT - 医疗机构
SBRA	Sabra Health Care REIT Inc	$13.94	+0.01	+0.07%	+34.58%	232.31亿	278.60	1.15	5.03	8.61%	REIT - 医疗机构
VTR	芬塔公司	$43.81	-0.47	-1.06%	-4.39%	1,274.76亿	亏损	1.86	3.95	4.11%	REIT - 医疗机构
WELL	Welltower Inc	$94.36	-0.92	-0.97%	+24.00%	4,050.83亿	116.49	2.02	7.33	2.59%	REIT - 医疗机构