价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.02 | |||
| 利息保障倍数 | 0.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.32 vs 7.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.97 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.11 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.24 | ||
| 净利率 ％ | -0.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 13.72 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 29.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.60 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.95 | ||
| 市净率 | 1.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 57.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 380.54 | ||
| 企业价值倍数 | 15.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.00 | ||
| 企业价值／收入 | 6.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 64.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.08 |
芬塔公司 (VTR) 大师价值线:
$55.73
股价被低估
芬塔公司 估值指标
VTR 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,497.827 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.11 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 28.46 |
| 14天相对强弱指标 | 51.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 42.98 |
| 12-1个月动量因子% | -8 |
| 52周股价范围 | $39.33 - $50.985 |
| 股数(百万) | 404.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
芬塔公司 公司简介
公司简介:
Ventas拥有多元化的医疗保健产品组合，包括1,200处就地物业，分布在老年人住房、医疗办公室、医院、生命科学和熟练护理/急性后护理。该投资组合包括加拿大和英国的40多处房产，因为该公司正在那些拥有与美国类似的成熟医疗体系的国家/地区寻找更多的投资机会。该公司还拥有抵押贷款和其他贷款，约占NOI的3％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.69 | -- | -- | -- | 129.74亿 | 亏损 | 0.71 | 0.49 | 1.83% | REIT - 医疗机构 | ||
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $23.95 | +0.14 | +0.59% | +32.34% | 232.83亿 | 49.90 | 2.20 | 12.67 | 4.74% | REIT - 医疗机构 | ||
| DOC | Healthpeak Properties Inc | $18.34 | -0.29 | -1.56% | -7.45% | 937.18亿 | 32.75 | 1.58 | 4.63 | 6.55% | REIT - 医疗机构 | ||
| HR | 医疗保健房地产信托 | $14.03 | -0.35 | -2.43% | -21.16% | 385.47亿 | 亏损 | 0.78 | 3.99 | 8.79% | REIT - 医疗机构 | ||
| LTC | LTC房产 | $32.18 | -0.05 | -0.16% | +2.05% | 100.61亿 | 14.90 | 1.57 | 6.69 | 7.13% | REIT - 医疗机构 | ||
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.56 | -0.01 | -0.22% | -36.29% | 197.56亿 | 亏损 | 0.36 | 3.10 | 16.22% | REIT - 医疗机构 | ||
| NHI | National Health Investors Inc | $62.61 | -0.24 | -0.38% | +36.66% | 195.80亿 | 20.00 | 2.17 | 8.50 | 5.75% | REIT - 医疗机构 | ||
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $30.90 | +0.22 | +0.72% | +29.14% | 549.49亿 | 31.21 | 2.12 | 8.15 | 8.68% | REIT - 医疗机构 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $13.65 | -0.05 | -0.36% | +37.51% | 227.54亿 | 273.00 | 1.13 | 4.92 | 8.84% | REIT - 医疗机构 | ||
| VTR | 芬塔公司 | $43.36 | -0.25 | -0.57% | -2.70% | 1,261.67亿 | 亏损 | 1.84 | 3.95 | 4.11% | REIT - 医疗机构 | ||
| WELL | Welltower Inc | $94.00 | +0.30 | +0.32% | +26.54% | 4,001.04亿 | 146.88 | 2.09 | 7.32 | 2.62% | REIT - 医疗机构 | ||