价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 13.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.61 | |||
| 利息保障倍数 | 1.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.49 vs 6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 31.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 121.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.24 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.83 | ||
| 净利率 ％ | 3.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 55.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.27 | ||
| 席勒市盈率 | 14.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.31 | ||
| 市净率 | 3.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.84 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 32.93 | ||
| 企业价值倍数 | 10.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.61 | ||
| 企业价值／收入 | 1.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 39.48 |
Volaris航空 (VLRS) 大师价值线:
$13.14
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Volaris航空 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,297 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1 |
| β贝塔系数 | 1.92 |
| 一年股价波动率% | 68.5 |
| 14天相对强弱指标 | 62.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.48 |
| 20天简单移动平均值 | 7.87 |
| 12-1个月动量因子% | -36.9 |
| 52周股价范围 | $5.52 - $15.0495 |
| 股数(百万) | 115.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Volaris航空 公司简介
公司简介:
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 是一家在中美洲和美国运营的航空公司。它在墨西哥最大的机场（根据乘客人数）中占有相当大的市场份额，并试图覆盖美国一些人口最多的墨西哥社区。它采用非捆绑式定价策略，允许乘客为额外的产品和服务付费。该公司的目标受众往往是注重成本的商务人士和休闲旅客。它通过四个主要分销渠道销售门票：网站、呼叫中心、旅行社等第三方和机场柜台。该公司只有一个可报告的细分市场，即航空运输服务，总收入的大约三分之二来自墨西哥。