财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.22 | |||
股东权益比率 | 0.05 | |||
债务股本比率 | 14.65 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 15.84 | |||
利息保障倍数 | 0.99 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.77 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.44 | |||
ROIC % VS WACC % | 112.09 vs 7.33 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 31.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 121.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.05 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 71.79 | ||
9天相对强弱指标 | 64.51 | ||
14天相对强弱指标 | 60.51 | ||
6-1个月动量因子 % | 22.00 | ||
12-1个月动量因子 % | -38.48 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.34 | ||
营业利润率 % | 6.67 | ||
净利率 % | 0.09 | ||
股本回报率 ROE % | 1.42 | ||
资产收益率 ROA % | 0.06 | ||
资本回报率 % | 112.09 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 7.45 | ||
已动用资本回报率 % | 6.70 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 72.91 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 24.68 | ||
席勒市盈率 | 15.73 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.27 | ||
市净率 | 3.77 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.03 | ||
股价/自由现金流 | 1.24 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.24 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.22 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 30.92 | ||
企业价值倍数 | 16.22 | ||
预估企业价值倍数 | 5.27 | ||
企业价值/收入 | 1.13 | ||
企业价值/预估收入 | 1.21 | ||
企业价值/自由现金流 | 4.90 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.11 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.35 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.23 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 41.83 |
Volaris航空 (VLRS) 大师价值线:
$13.27
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Volaris航空 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,260 |
稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
β贝塔系数 | 1.92 |
一年股价波动率% | 68.5 |
14天相对强弱指标 | 60.51 |
14天真实波幅均值 | 0.35 |
20天简单移动平均值 | 7.55 |
12-1个月动量因子% | -38.48 |
52周股价范围 | $5.52 - $15.0495 |
股数(百万) | 115.15 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Volaris航空 公司简介
公司简介:
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 是一家在中美洲和美国运营的航空公司。它在墨西哥最大的机场(根据乘客人数)中占有相当大的市场份额,并试图覆盖美国一些人口最多的墨西哥社区。它采用非捆绑式定价策略,允许乘客为额外的产品和服务付费。该公司的目标受众往往是注重成本的商务人士和休闲旅客。它通过四个主要分销渠道销售门票:网站、呼叫中心、旅行社等第三方和机场柜台。该公司只有一个可报告的细分市场,即航空运输服务,总收入的大约三分之二来自墨西哥。