TJX Companies Inc (TJX)
$96.57
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15
市净率
25
市盈率
1.36
股息率 ％
$1,094亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.72 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.79 | |||
| 利息保障倍数 | 73.38 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.53 vs 8.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 85.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 144.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.68 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.25 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.36 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 77.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.69 | ||
| 净利率 ％ | 8.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 66.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.02 | ||
| 预估市盈率 | 23.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.68 | ||
| 席勒市盈率 | 38.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.60 | ||
| 市盈增长比 | 2.19 | ||
| 市销率 | 2.09 | ||
| 市净率 | 15.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.91 | ||
| 企业价值倍数 | 16.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.29 | ||
| 企业价值／收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.23 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.86 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.65 |
TJX Companies Inc (TJX) 大师价值线:
$92.4
股价在合理范围内
TJX Companies Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,217 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.86 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 14.41 |
| 14天相对强弱指标 | 52.56 |
| 14天真实波幅均值 | 1.56 |
| 20天简单移动平均值 | 95.81 |
| 12-1个月动量因子% | 27.77 |
| 52周股价范围 | $75.65 - $102.84 |
| 股数(百万) | 1,132.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TJX Companies Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.tjx.com |
| 行业 | 服装零售 |
公司简介:
TJX是服装，家居时装和其他商品的领先低价零售商。它销售各种品牌商品，机会性地从全球超过21,000家供应商组成的网络中购买库存。TJX的目标是将传统零售商的正常价格降低20％-60％，利用灵活的商品网络，相对低调的商店和寻宝购物体验来提高利润率和库存周转率。TJX2021财年收入的79％来自美国，其中11％来自欧洲（主要是英国和德国），9％来自加拿大，其余来自澳大利亚。截至2021财年底，该公司在T.J. Maxx、T.K. Maxx、Marshalls、HomeGoods、Winners、Homesense、Winners、Winners 和 Sierra 旗帜下经营着4,572家门店。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鹰服饰 | $24.20 | +1.25 | +5.47% | +88.06% | 343.53亿 | 28.13 | 2.74 | 0.91 | 1.87% | 服装零售 | ||
| ANF | 爱芬奇 | $120.66 | +5.21 | +4.51% | +421.01% | 443.39亿 | 19.40 | 5.89 | 1.49 | -- | 服装零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $107.94 | +0.66 | +0.62% | +50.91% | 235.54亿 | 20.10 | 3.59 | 1.92 | -- | 服装零售 | ||
| BURL | 伯灵顿百货 | $186.56 | +8.03 | +4.50% | -2.01% | 858.03亿 | 35.74 | 11.97 | 1.19 | -- | 服装零售 | ||
| CRI | 卡特 | $71.31 | -0.25 | -0.35% | +10.42% | 188.15亿 | 11.37 | 3.08 | 0.89 | 4.27% | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $21.05 | +0.83 | +4.08% | +134.99% | 566.08亿 | 15.71 | 3.02 | 0.52 | 2.82% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $365.20 | +5.21 | +1.45% | -2.25% | 3,314.04亿 | 29.93 | 10.89 | 4.73 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $133.85 | +1.70 | +1.29% | +29.04% | 3,232.09亿 | 24.07 | 9.21 | 2.20 | 1.04% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $96.57 | +0.15 | +0.16% | +26.40% | 7,879.25亿 | 25.02 | 15.00 | 2.09 | 1.36% | 服装零售 | ||
| URBN | 都市服饰 | $40.67 | +1.90 | +4.89% | +55.22% | 272.32亿 | 13.38 | 1.79 | 0.71 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.44 | +0.19 | +3.62% | -18.46% | 310.32亿 | 15.07 | 3.18 | 1.08 | 4.26% | 服装零售 | ||