财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.32 | |||
股东权益比率 | 0.05 | |||
债务股本比率 | 2.39 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.62 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 5.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.75 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 75.63 | ||
9天相对强弱指标 | 61.42 | ||
14天相对强弱指标 | 56.15 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.29 | ||
12-1个月动量因子 % | 45.36 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.07 | ||
股息支付率 | 0.36 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.10 | ||
预期股息率 % | 3.07 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.21 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.60 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 20.90 | ||
股本回报率 ROE % | 6.32 | ||
资产收益率 ROA % | 0.30 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.29 | ||
预估市盈率 | 11.18 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.62 | ||
席勒市盈率 | 16.06 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.28 | ||
市销率 | 3.00 | ||
市净率 | 0.86 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.92 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -7.42 | ||
企业价值/预估收入 | 8.23 | ||
企业价值/自由现金流 | 5.14 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.07 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.09 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 49.55 |
三井住友金融 (SMFG) 大师价值线:
$6.32
股价被严重高估
三井住友金融 估值指标
SMFG 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 28,068.61 |
稀释每股收益(TTM) | 0.87 |
β贝塔系数 | 0.23 |
一年股价波动率% | 17.71 |
14天相对强弱指标 | 56.15 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 11.4 |
12-1个月动量因子% | 45.36 |
52周股价范围 | $7.88 - $12.455 |
股数(百万) | 6,569.71 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三井住友金融 公司简介
公司简介:
三井住友金融集团与瑞穗金融集团大致并列,成为仅次于三菱日联金融集团的日本第二大银行。截至2021年3月,其在国内贷款中的市场份额为7.0%,而三菱日联金融集团的市场份额为8.5%。与其他两家大型银行相比,它的消费金融业务规模更大,拥有 Promise 业务和 SMBC Card 的 100% 股份。它还控制着日本最大的租赁公司之一和SMBC Aviation Capital,后者是全球排名前五的飞机出租商之一。在证券方面,其SMBC Nikko部门是日本第三大零售经纪商,尽管SMFG在机构证券业务和资产管理方面有所落后,但它正在努力加强这些领域。