财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.92 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.23 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.67 | |||
利息保障倍数 | 7364.16 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.66 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.02 | |||
ROIC % VS WACC % | 22.81 vs 11.67 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 21.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 33.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 30.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.67 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.22 | ||
9天相对强弱指标 | 52.54 | ||
14天相对强弱指标 | 50.92 | ||
6-1个月动量因子 % | 62.90 | ||
12-1个月动量因子 % | 78.12 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.67 | ||
股息支付率 | 0.06 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.80 | ||
预期股息率 % | 0.73 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.18 | ||
3年股票回购增长率 % | 7.30 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.55 | ||
营业利润率 % | 21.37 | ||
净利率 % | 16.63 | ||
股本回报率 ROE % | 27.26 | ||
资产收益率 ROA % | 17.44 | ||
资本回报率 % | 22.81 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 39.83 | ||
已动用资本回报率 % | 27.78 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.92 | ||
预估市盈率 | 9.48 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.86 | ||
席勒市盈率 | 19.57 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.80 | ||
市盈增长比 | 0.28 | ||
市销率 | 1.46 | ||
市净率 | 2.18 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.20 | ||
股价/自由现金流 | 14.94 | ||
股价/每股经营现金流 | 14.15 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.38 | ||
企业价值倍数 | 6.44 | ||
预估企业价值倍数 | 7.05 | ||
企业价值/收入 | 1.45 | ||
企业价值/预估收入 | 1.43 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.59 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.29 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.30 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.39 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.35 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.69 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 15.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.52 |
普得集团 (PHM) 大师价值线:
$78.1
股价被严重高估
普得集团 估值指标
PHM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 16,435.098 |
稀释每股收益(TTM) | 12.49 |
β贝塔系数 | 1.37 |
一年股价波动率% | 33.42 |
14天相对强弱指标 | 50.92 |
14天真实波幅均值 | 3.48 |
20天简单移动平均值 | 111.89 |
12-1个月动量因子% | 78.12 |
52周股价范围 | $64.7 - $121.075 |
股数(百万) | 210.34 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
普得集团 公司简介
公司简介:
PulteGroup Inc是美国最大的房屋建筑商之一,在23个州的40个市场开展业务。该公司主要建造单户独立式住宅(占单位销售额的85%),并向入门级,搬家和活跃的成人买家提供产品。PulteGroup通过其金融服务部门为购房者提供抵押贷款融资和产权代理服务。该公司总部位于亚特兰大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | 霍顿房屋 | $144.20 | -1.92 | -1.31% | +34.32% | 3,419.76亿 | 9.82 | 2.00 | 1.30 | 0.77% | 住宅建设 | ||
IBP | Installed Building Products Inc | $235.22 | -0.03 | -0.01% | +97.41% | 481.70亿 | 27.32 | 9.95 | 2.42 | 0.59% | 住宅建设 | ||
KBH | KB Home | $64.27 | -0.52 | -0.80% | +55.67% | 351.37亿 | 8.74 | 1.26 | 0.78 | 1.19% | 住宅建设 | ||
LEN | 莱纳建筑公司 | $152.79 | -1.33 | -0.86% | +38.83% | 3,033.33亿 | 10.71 | 1.60 | 1.21 | 1.17% | 住宅建设 | ||
MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
MTH | Meritage Homes Corp | $165.07 | +10.38 | +6.71% | +33.31% | 431.74亿 | 8.29 | 1.30 | 0.96 | 0.99% | 住宅建设 | ||
NVR | NVR Inc | $7725.00 | -73.28 | -0.94% | +34.13% | 1,702.84亿 | 16.10 | 5.65 | 2.79 | -- | 住宅建设 | ||
PHM | 普得集团 | $111.36 | -0.90 | -0.80% | +72.56% | 1,686.86亿 | 8.92 | 2.18 | 1.46 | 0.67% | 住宅建设 | ||
SKY | Skyline Champion Corp | $75.36 | -0.13 | -0.17% | +4.48% | 313.43亿 | 21.59 | 3.05 | 2.14 | -- | 住宅建设 | ||
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $56.28 | -0.07 | -0.12% | +40.11% | 429.88亿 | 8.06 | 1.13 | 0.84 | -- | 住宅建设 | ||
TOL | 托尔兄弟 | $117.36 | -1.34 | -1.13% | +90.30% | 880.41亿 | 9.07 | 1.74 | 1.26 | 0.73% | 住宅建设 |