Orion SA (OEC)
$23.56
▼-0.60(
-2.48%)
2.79
市净率
15.9
市盈率
0.34
股息率 ％
$13.7亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.65 | |||
| 利息保障倍数 | 3.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.3 vs 8.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 79.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 40.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.03 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.34 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -25.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.02 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.74 | ||
| 净利率 ％ | 4.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.92 | ||
| 预估市盈率 | 11.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.01 | ||
| 席勒市盈率 | 17.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.53 | ||
| 市盈增长比 | 2.59 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 2.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.28 | ||
| 企业价值倍数 | 7.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.16 | ||
| 企业价值／收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.95 |
Orion SA (OEC) 大师价值线:
$23.22
股价在合理范围内
Orion SA 估值指标
OEC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,896.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.48 |
| β贝塔系数 | 1.22 |
| 一年股价波动率% | 35.01 |
| 14天相对强弱指标 | 38.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 24.85 |
| 12-1个月动量因子% | -6.26 |
| 52周股价范围 | $19.32 - $28.48 |
| 股数(百万) | 58.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Orion SA 公司简介
公司简介:
猎户座工程炭股份有限公司是炭黑的生产商。该公司的运营部门是特种炭黑和橡胶炭黑。它从橡胶炭黑细分市场创造了最大的收入。橡胶炭黑段用于轮胎和机械橡胶制品中的橡胶增强。特种炭黑板块用作涂料、聚合物、印刷和特殊应用中的颜料和高性能添加剂。从地理上讲，它的大部分收入来自德国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $279.53 | +9.81 | +3.64% | +1.56% | 4,494.48亿 | 25.23 | 4.17 | 5.12 | 2.54% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $80.01 | -0.24 | -0.30% | +14.85% | 2,419.52亿 | 98.78 | 1.42 | 2.98 | 1.84% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $239.19 | -1.33 | -0.55% | +37.92% | 4,940.33亿 | 44.29 | 8.33 | 4.40 | 0.91% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $98.48 | +0.58 | +0.59% | +25.74% | 1,818.80亿 | 亏损 | 1.76 | 2.19 | 2.89% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $433.70 | -0.15 | -0.03% | +21.16% | 15,079.22亿 | 33.65 | 5.37 | 6.48 | 1.23% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $96.06 | +0.82 | +0.86% | +9.70% | 2,262.34亿 | 14.85 | 2.41 | 0.76 | 5.30% | 特种化学制品 | ||
| OEC | Orion SA | $23.56 | -0.60 | -2.48% | -9.78% | 99.36亿 | 15.92 | 2.79 | 0.76 | 0.34% | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $128.41 | -2.21 | -1.69% | -7.71% | 2,177.92亿 | 21.69 | 3.79 | 1.68 | 2.02% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $291.95 | -12.11 | -3.98% | +22.29% | 5,353.91亿 | 31.12 | 21.13 | 3.27 | 0.91% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $153.01 | -1.27 | -0.82% | +33.66% | 1,422.85亿 | 76.89 | 1.90 | 1.62 | 1.32% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥87.99 | -0.81 | -0.91% | +5.73% | 2,756.91亿 | 16.34 | 2.99 | 1.55 | 1.83% | 特种化学制品 | ||