价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.35 | |||
| 利息保障倍数 | 2.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.8 vs 5.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 28.80 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.61 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.58 | ||
| 净利率 ％ | 12.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.41 | ||
| 预估市盈率 | 16.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.30 | ||
| 席勒市盈率 | 26.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.21 | ||
| 市销率 | 2.32 | ||
| 市净率 | 1.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.93 | ||
| 企业价值倍数 | 11.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.86 | ||
| 企业价值／收入 | 4.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -35.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.19 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.86 |
尼索思 (NI) 大师价值线:
$27.25
股价在合理范围内
尼索思 估值指标
NI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,505.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.47 |
| β贝塔系数 | 0.65 |
| 一年股价波动率% | 14.31 |
| 14天相对强弱指标 | 68.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.46 |
| 20天简单移动平均值 | 27.66 |
| 12-1个月动量因子% | -2.77 |
| 52周股价范围 | $22.86 - $28.95 |
| 股数(百万) | 448.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
尼索思 公司简介
公司简介:
NiSource是美国最大的天然气分销公司之一，在印第安纳州，肯塔基州，马里兰州，俄亥俄州，宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州拥有约350万客户。NiSource 的电力公司在印第安纳州北部向大约 50 万名客户输送和分配电力。这家受监管的电力公司还拥有超过3,000兆瓦的发电能力，其中大部分现在是燃煤的，但正在被天然气和可再生能源所取代。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $119.32 | +0.27 | +0.23% | +8.54% | 1,296.14亿 | 18.94 | 1.60 | 4.43 | 2.59% | 燃气生产和供应 | ||
| BKH | 黑山 | $55.77 | -0.21 | -0.38% | -9.38% | 274.27亿 | 14.23 | 1.18 | 1.60 | 4.53% | 燃气生产和供应 | ||
| NFE | New Fortress Energy Inc | $26.66 | +0.79 | +3.05% | -2.80% | 393.66亿 | 10.06 | 3.33 | 2.28 | 1.50% | 燃气生产和供应 | ||
| NI | 尼索思 | $28.54 | +0.04 | +0.14% | +5.47% | 921.16亿 | 19.41 | 1.64 | 2.32 | 3.61% | 燃气生产和供应 | ||
| NJR | 新泽西能源 | $44.70 | +0.15 | +0.34% | -10.85% | 316.45亿 | 18.32 | 2.12 | 2.57 | 3.69% | 燃气生产和供应 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $75.13 | -0.20 | -0.27% | +41.92% | 387.57亿 | 35.27 | 1.62 | 0.98 | 3.30% | 燃气生产和供应 | ||
| UGI | UGI公用事业 | $24.30 | +0.07 | +0.29% | -19.91% | 366.83亿 | 亏损 | 1.09 | 0.68 | 6.17% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00003 | 香港中华煤气 | HK$6.06 | +0.09 | +1.51% | -7.51% | 1,042.34亿 | 19.18 | 1.89 | 1.98 | 5.78% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00384 | 中国燃气 | HK$7.44 | +0.06 | +0.81% | -21.27% | 372.77亿 | 13.75 | 0.74 | 0.47 | 7.39% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01193 | 华润燃气 | HK$24.90 | +0.20 | +0.81% | -0.55% | 531.12亿 | 10.90 | 1.41 | 0.56 | 4.22% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:02688 | 新奥能源 | HK$71.15 | +1.60 | +2.30% | -31.34% | 737.49亿 | 10.77 | 1.71 | 0.64 | 4.09% | 燃气生产和供应 | ||