Meritage Homes Corp (MTH)
$170.16
▲+5.09(
+3.08%)
1.34
市净率
8.54
市盈率
0.93
股息率 ％
$61.7亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.09 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.67 vs 12.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -7.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.74 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 52.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.70 | ||
| 净利率 ％ | 12.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.54 | ||
| 预估市盈率 | 9.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.53 | ||
| 席勒市盈率 | 14.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.62 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 1.02 | ||
| 市净率 | 1.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.76 | ||
| 企业价值倍数 | 6.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.56 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.45 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.64 |
Meritage Homes Corp (MTH) 大师价值线:
$123.03
股价被严重高估
Meritage Homes Corp 估值指标
MTH 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,137.607 |
| 稀释每股收益(TTM) | 19.92 |
| β贝塔系数 | 1.62 |
| 一年股价波动率% | 47.67 |
| 14天相对强弱指标 | 57.67 |
| 14天真实波幅均值 | 5.52 |
| 20天简单移动平均值 | 159.49 |
| 12-1个月动量因子% | 33.77 |
| 52周股价范围 | $109.23 - $179.685 |
| 股数(百万) | 36.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Meritage Homes Corp 公司简介
公司简介:
Meritage Homes Corp是一家美国住宅建筑公司，主要在美国西部、南部和东南部建造单户住宅和活跃的成人住房社区。Meritage Homes在超过25个地铁市场拥有房屋建筑业务，并扩大了在德克萨斯州，佛罗里达州，乔治亚州和卡罗来纳州的业务。该公司被认为是业界领先的节能房屋建筑商之一。Meritage每年完成大约6,000个房屋订单，其大部分收入来自搬迁的单户住宅，其次是活跃的成人住房社区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | 霍顿房屋 | $145.92 | +1.72 | +1.19% | +38.71% | 3,460.55亿 | 9.93 | 2.02 | 1.32 | 0.75% | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $240.30 | +5.08 | +2.16% | +105.52% | 492.10亿 | 27.91 | 10.17 | 2.48 | 0.56% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $65.98 | +1.71 | +2.66% | +63.40% | 360.70亿 | 8.98 | 1.29 | 0.83 | 1.15% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $155.28 | +2.48 | +1.63% | +43.52% | 3,082.66亿 | 10.88 | 1.62 | 1.24 | 1.13% | 住宅建设 | ||
| MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $170.16 | +5.09 | +3.08% | +41.20% | 445.04亿 | 8.54 | 1.34 | 1.02 | 0.93% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7707.14 | -17.86 | -0.23% | +35.71% | 1,698.91亿 | 16.06 | 5.43 | 2.72 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $113.96 | +2.60 | +2.33% | +77.46% | 1,726.24亿 | 9.12 | 2.23 | 1.52 | 0.64% | 住宅建设 | ||
| SKY | Skyline Champion Corp | $76.62 | +1.26 | +1.67% | +8.79% | 318.67亿 | 21.95 | 3.11 | 2.22 | -- | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $57.82 | +1.54 | +2.74% | +47.88% | 441.64亿 | 8.28 | 1.16 | 0.85 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $120.25 | +2.89 | +2.46% | +97.46% | 902.09亿 | 9.29 | 1.79 | 1.28 | 0.71% | 住宅建设 | ||