Leidos Holdings Inc (LDOS)
$141.67
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4.49
市净率
61
市盈率
1.04
股息率 ％
$191亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.75 | |||
| 利息保障倍数 | 7.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.59 vs 7.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 84.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 79.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 59.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.04 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.24 | ||
| 净利率 ％ | 2.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 61.06 | ||
| 预估市盈率 | 18.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.91 | ||
| 席勒市盈率 | 43.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 47.35 | ||
| 市盈增长比 | 6.89 | ||
| 市销率 | 1.25 | ||
| 市净率 | 4.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.57 | ||
| 企业价值／收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.04 |
Leidos Holdings Inc (LDOS) 大师价值线:
$114.38
股价被高估
Leidos Holdings Inc 估值指标
LDOS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,714 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.32 |
| β贝塔系数 | 0.7 |
| 一年股价波动率% | 29.26 |
| 14天相对强弱指标 | 79.88 |
| 14天真实波幅均值 | 2.58 |
| 20天简单移动平均值 | 129.98 |
| 12-1个月动量因子% | 59.49 |
| 52周股价范围 | $76.58 - $143.35 |
| 股数(百万) | 135.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Leidos Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Leidos Holdings Inc从事科学、工程、系统集成、技术服务和解决方案，服务于各种政府机构和高度监管的行业，包括美国国防部、情报界和英国国防部。重点领域包括情报和监控、网络安全、复杂物流、能源和健康。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $303.71 | +3.37 | +1.12% | +12.03% | 13,751.36亿 | 27.53 | 7.04 | 3.00 | 1.64% | 软件和信息技术服务 | ||
| BR | 布罗德里奇 | $198.85 | +3.50 | +1.79% | +30.32% | 1,686.52亿 | 34.64 | 11.32 | 3.75 | 1.57% | 软件和信息技术服务 | ||
| CDW | CDW Corp | $219.56 | +1.15 | +0.53% | +34.55% | 2,125.04亿 | 27.41 | 13.80 | 1.41 | 1.10% | 软件和信息技术服务 | ||
| CTSH | 高知特 | $66.25 | -0.02 | -0.03% | +14.39% | 2,372.13亿 | 15.93 | 2.44 | 1.73 | 1.77% | 软件和信息技术服务 | ||
| EPAM | EPAM Systems Inc | $242.12 | +3.94 | +1.65% | -11.32% | 1,010.01亿 | 34.25 | 4.03 | 3.05 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $149.22 | +0.05 | +0.03% | +24.96% | 6,287.55亿 | 27.89 | 3.04 | 4.66 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $70.72 | +1.29 | +1.86% | +38.15% | 2,859.73亿 | 亏损 | 2.16 | 3.41 | 2.71% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $165.71 | +1.02 | +0.62% | +40.33% | 10,962.24亿 | 18.77 | 6.54 | 2.47 | 4.01% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $428.64 | +9.60 | +2.29% | +40.02% | 2,396.34亿 | 42.65 | 46.68 | 5.70 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| JKHY | 杰克亨利 | $164.18 | +1.67 | +1.03% | +5.32% | 861.55亿 | 32.13 | 6.94 | 5.55 | 1.29% | 软件和信息技术服务 | ||
| LDOS | Leidos Holdings Inc | $141.67 | -0.99 | -0.69% | +77.42% | 1,379.48亿 | 61.06 | 4.49 | 1.25 | 1.04% | 软件和信息技术服务 | ||