价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 12.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.26 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.64 vs 14.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.40 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 18.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 23.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.24 | ||
| 净利率 ％ | 8.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 66.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.99 | ||
| 席勒市盈率 | 48.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.68 | ||
| 市盈增长比 | 1.30 | ||
| 市销率 | 2.99 | ||
| 市净率 | 3.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.84 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.22 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.20 |
EPAM Systems Inc (EPAM) 大师价值线:
$366.02
股价被严重低估
EPAM Systems Inc 估值指标
EPAM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,690.54 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.07 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 39.14 |
| 14天相对强弱指标 | 23.53 |
| 14天真实波幅均值 | 6.45 |
| 20天简单移动平均值 | 256.98 |
| 12-1个月动量因子% | -2.55 |
| 52周股价范围 | $197.99 - $317.5 |
| 股数(百万) | 57.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
EPAM Systems Inc 公司简介
公司简介:
EPAM Systems Inc为世界各地的客户提供软件产品开发和数字平台工程服务。该公司的服务包括软件产品开发、定制应用程序开发、应用程序测试、企业应用程序平台、应用程序维护以及支持和基础架构管理。该公司专注于创新和可扩展的软件解决方案。该公司使用行业标准和定制开发的技术、工具和平台来交付成果，以应对业务挑战。该公司主要在以下行业提供解决方案：金融服务、旅游和消费、软件和高科技、生命科学和医疗保健。大部分收入来自北美客户。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $308.01 | -0.99 | -0.32% | +15.27% | 13,946.05亿 | 27.92 | 7.14 | 3.04 | 1.62% | 软件和信息技术服务 | ||
| BR | 布罗德里奇 | $194.15 | -1.41 | -0.72% | +40.98% | 1,646.66亿 | 33.82 | 11.05 | 3.66 | 1.61% | 软件和信息技术服务 | ||
| CDW | CDW Corp | $242.26 | -1.16 | -0.48% | +48.29% | 2,344.24亿 | 29.91 | 15.91 | 1.54 | 1.00% | 软件和信息技术服务 | ||
| CTSH | 高知特 | $66.94 | +0.18 | +0.27% | +16.52% | 2,396.84亿 | 15.94 | 2.52 | 1.75 | 1.75% | 软件和信息技术服务 | ||
| EPAM | EPAM Systems Inc | $237.75 | +0.62 | +0.26% | -13.64% | 991.78亿 | 33.63 | 3.96 | 2.99 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $155.89 | +2.60 | +1.70% | +31.59% | 6,568.60亿 | 29.14 | 3.17 | 4.87 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $69.60 | -0.87 | -1.23% | +31.07% | 2,889.39亿 | 亏损 | 2.13 | 3.36 | 2.76% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $167.13 | -1.78 | -1.05% | +38.84% | 11,033.82亿 | 18.93 | 6.71 | 2.49 | 3.97% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $448.78 | +2.47 | +0.55% | +52.25% | 2,515.66亿 | 40.58 | 51.66 | 6.05 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| JKHY | 杰克亨利 | $164.88 | -1.01 | -0.61% | +7.95% | 865.22亿 | 32.27 | 6.97 | 5.57 | 1.28% | 软件和信息技术服务 | ||
| LDOS | Leidos Holdings Inc | $130.36 | +0.48 | +0.37% | +47.69% | 1,267.61亿 | 91.80 | 4.21 | 1.17 | 1.14% | 软件和信息技术服务 | ||