价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 1.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.99 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.43 vs 7.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.75 | ||
| 股息支付率 | 1.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.46 | ||
| 净利率 ％ | 31.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1197.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 17.34 | ||
| 市盈率（TTM） | 30.60 | ||
| 预估市盈率 | 46.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.72 | ||
| 席勒市盈率 | 33.95 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.04 | ||
| 市盈增长比 | 20.48 | ||
| 市销率 | 9.54 | ||
| 市净率 | 2.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 39.83 | ||
| 企业价值倍数 | 16.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.81 | ||
| 企业价值／收入 | 13.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 12.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.02 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.46 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.12 |
埃塞克斯信托 (ESS) 大师价值线:
$255.24
股价在合理范围内
埃塞克斯信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,683.902 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.18 |
| β贝塔系数 | 0.72 |
| 一年股价波动率% | 24.89 |
| 14天相对强弱指标 | 62.23 |
| 14天真实波幅均值 | 5.1 |
| 20天简单移动平均值 | 242.72 |
| 12-1个月动量因子% | 9.62 |
| 52周股价范围 | $203.85 - $253.5256 |
| 股数(百万) | 64.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃塞克斯信托 公司简介
公司简介:
埃塞克斯房地产信托基金拥有 250 个公寓社区的投资组合，拥有 60,000 多个单元，并正在开发另外三个拥有 571 个单元的房地产。该公司专注于在西海岸的南加州、北加州和西雅图的城市和郊区子市场拥有大型优质物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.58 | +0.12 | +0.31% | +14.36% | 403.15亿 | 9.12 | 2.38 | 7.01 | 4.67% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.76 | -0.64 | -1.76% | +10.27% | 943.37亿 | 36.49 | 1.87 | 8.13 | 2.57% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $192.81 | +0.36 | +0.19% | +12.46% | 1,974.25亿 | 28.69 | 2.34 | 9.77 | 3.45% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $105.08 | +4.55 | +4.53% | +0.25% | 806.19亿 | 25.75 | 2.31 | 7.40 | 3.84% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $63.33 | +0.17 | +0.27% | -3.38% | 850.55亿 | 34.61 | 8.15 | 8.81 | 2.87% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $65.91 | +0.35 | +0.53% | +10.34% | 1,798.79亿 | 27.35 | 2.26 | 8.88 | 4.04% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $250.31 | +0.51 | +0.20% | +20.27% | 1,157.44亿 | 30.60 | 2.90 | 9.54 | 3.75% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $34.39 | -0.11 | -0.32% | +6.95% | 1,517.00亿 | 39.53 | 2.08 | 8.48 | 3.14% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $133.00 | +1.32 | +1.00% | -7.27% | 1,118.96亿 | 27.88 | 2.55 | 7.18 | 4.32% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $117.30 | +0.66 | +0.57% | -9.68% | 1,052.83亿 | 101.12 | 2.11 | 4.55 | 3.18% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $38.23 | +0.66 | +1.76% | -0.61% | 906.63亿 | 27.70 | 3.25 | 7.68 | 4.41% | REIT - 住宅 | ||