价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.70 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.43 | |||
| 利息保障倍数 | 3.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.34 vs 8.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.56 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.13 | ||
| 股息支付率 | 2.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.55 | ||
| 净利率 ％ | 29.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 290.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 17.55 | ||
| 市盈率（TTM） | 26.92 | ||
| 预估市盈率 | 43.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 68.37 | ||
| 席勒市盈率 | 16.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.60 | ||
| 市盈增长比 | 136.74 | ||
| 市销率 | 8.85 | ||
| 市净率 | 2.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 36.93 | ||
| 企业价值倍数 | 13.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.01 | ||
| 企业价值／收入 | 11.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.22 |
资产住宅公司 (EQR) 大师价值线:
$80.2
股价被低估
资产住宅公司 估值指标
EQR 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,899.694 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.41 |
| β贝塔系数 | 0.82 |
| 一年股价波动率% | 19.68 |
| 14天相对强弱指标 | 62.75 |
| 14天真实波幅均值 | 1.36 |
| 20天简单移动平均值 | 62.2 |
| 12-1个月动量因子% | 1.67 |
| 52周股价范围 | $52.57 - $69.45 |
| 股数(百万) | 378.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
资产住宅公司 公司简介
公司简介:
Equity Residence 拥有 310 个公寓社区的投资组合，约有 8 万个单元，并且正在开发另外三个拥有 1,136 个单元的物业。该公司专注于在南加州、旧金山、华盛顿特区、纽约、西雅图和波士顿的城市和郊区子市场拥有大型优质物业。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.46 | -0.01 | -0.03% | +15.46% | 401.89亿 | 9.09 | 2.37 | 6.97 | 4.68% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.76 | +0.19 | +0.53% | +12.88% | 943.37亿 | 35.76 | 1.87 | 8.20 | 2.59% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $191.32 | -0.02 | -0.01% | +15.62% | 1,958.99亿 | 29.21 | 2.31 | 9.81 | 3.43% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $98.21 | -0.65 | -0.66% | -2.43% | 755.14亿 | 26.54 | 2.11 | 6.92 | 4.08% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $60.75 | -0.57 | -0.93% | -8.15% | 815.89亿 | 33.20 | 7.93 | 8.44 | 3.00% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $64.88 | +0.27 | +0.42% | +11.86% | 1,770.53亿 | 26.92 | 2.23 | 8.85 | 4.13% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $247.21 | -0.53 | -0.21% | +23.79% | 1,143.05亿 | 39.18 | 2.93 | 9.53 | 3.85% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $34.48 | +0.17 | +0.50% | +10.80% | 1,520.85亿 | 41.05 | 2.08 | 8.71 | 3.14% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $127.20 | -1.20 | -0.93% | -10.26% | 1,069.26亿 | 27.01 | 2.43 | 6.93 | 4.48% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $118.92 | -1.38 | -1.15% | -11.70% | 1,067.44亿 | 104.32 | 2.09 | 4.67 | 3.11% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $37.97 | +0.08 | +0.21% | -2.90% | 900.52亿 | 28.34 | 3.16 | 7.71 | 4.46% | REIT - 住宅 | ||