价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.04 | |||
| 利息保障倍数 | 7.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.88 vs 10 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 78.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.88 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.82 | ||
| 净利率 ％ | 7.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.65 | ||
| 预估市盈率 | 11.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.79 | ||
| 席勒市盈率 | 22.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.03 | ||
| 市盈增长比 | 3.46 | ||
| 市销率 | 1.09 | ||
| 市净率 | 2.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.12 | ||
| 企业价值倍数 | 10.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.37 | ||
| 企业价值／收入 | 1.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.70 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.51 |
艾诺斯 (ENS) 大师价值线:
$89.48
股价在合理范围内
艾诺斯 估值指标
ENS 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,661.094 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.61 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 31.36 |
| 14天相对强弱指标 | 69.71 |
| 14天真实波幅均值 | 1.61 |
| 20天简单移动平均值 | 91.84 |
| 12-1个月动量因子% | 7.16 |
| 52周股价范围 | $82.5 - $113.34 |
| 股数(百万) | 40.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾诺斯 公司简介
公司简介:
EnerSys为工业应用提供储能解决方案。它还为全球客户制造和分销能源系统解决方案和动力电池、特种电池、电池充电器、电力设备、电池配件和户外设备外壳解决方案。将机柜、电源转换、配电和储能相结合的能源系统广泛应用于电信和宽带、公用事业行业、不间断电源以及许多需要存储能源解决方案的应用。其细分市场包括能源系统、动力系统和专业领域。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKR | Atkore Inc | $156.21 | -4.93 | -3.06% | +27.05% | 411.87亿 | 9.73 | 3.64 | 1.71 | 0.20% | 电子器械和零件 | ||
| AYI | Acuity Brands Inc | $264.73 | -1.42 | -0.53% | +69.04% | 590.07亿 | 22.13 | 3.81 | 2.19 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| ENS | 艾诺斯 | $96.84 | +0.38 | +0.39% | +15.22% | 283.26亿 | 14.65 | 2.27 | 1.09 | 0.88% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $407.27 | -1.94 | -0.47% | +51.62% | 1,582.44亿 | 30.37 | 7.46 | 3.99 | 1.14% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $81.74 | -0.33 | -0.40% | +98.45% | 982.14亿 | 23.93 | 4.24 | 4.07 | 0.89% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $95.40 | -2.54 | -2.59% | +521.38% | 2,584.66亿 | 91.73 | 25.58 | 5.08 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥38.95 | -0.75 | -1.89% | -39.80% | 797.95亿 | 20.10 | 2.22 | 1.70 | 0.40% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥63.20 | -0.48 | -0.75% | +10.58% | 1,694.37亿 | 35.33 | 6.69 | 5.29 | 0.57% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥106.70 | +0.11 | +0.10% | -2.65% | 1,586.93亿 | 15.75 | 5.30 | 2.18 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥203.50 | -5.90 | -2.82% | -10.30% | 8,964.88亿 | 17.05 | 4.31 | 2.21 | 1.20% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥128.52 | +3.20 | +2.55% | +30.86% | 1,147.45亿 | 28.06 | 7.43 | 7.03 | 2.63% | 电子器械和零件 | ||