价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.96 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.80 | |||
| 利息保障倍数 | 2.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.87 vs 8.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 29.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.88 | ||
| 股息支付率 | 1.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.94 | ||
| 净利率 ％ | 2.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.19 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 69.76 | ||
| 预估市盈率 | 18.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.69 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.29 | ||
| 市盈增长比 | 5.98 | ||
| 市销率 | 0.92 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.34 | ||
| 企业价值倍数 | 13.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.52 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.96 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.22 |
陶氏 (DOW) 大师价值线:
$50.72
股价被高估
陶氏 估值指标
DOW 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 44,622 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.82 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 21.41 |
| 14天相对强弱指标 | 40.32 |
| 14天真实波幅均值 | 1.08 |
| 20天简单移动平均值 | 58.04 |
| 12-1个月动量因子% | 9.31 |
| 52周股价范围 | $47.26 - $60.69 |
| 股数(百万) | 703.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
陶氏 公司简介
| 公司网址 | https://www.dow.com |
| 行业 | 化学制品 |
公司简介:
陶氏公司是一家多元化的化学品制造公司。它将科学和技术相结合，开发对人类进步至关重要的创新解决方案。陶氏的投资组合由六个全球业务部门组成，分为三个运营部门：包装和特种塑料、工业中间体和基础设施以及高性能材料和涂料。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $154.67 | +1.48 | +0.97% | +58.53% | 1,242.66亿 | 8.64 | 2.38 | 1.54 | 1.82% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $57.20 | +0.76 | +1.35% | +15.12% | 2,896.69亿 | 69.76 | 2.18 | 0.92 | 4.88% | 化学制品 | ||
| GPRE | 绿色平原能源 | $21.42 | +0.26 | +1.23% | -34.76% | 99.20亿 | 亏损 | 1.50 | 0.38 | -- | 化学制品 | ||
| HUN | 亨斯曼材料 | $24.01 | +0.34 | +1.44% | -3.05% | 299.12亿 | 45.30 | 1.27 | 0.70 | 4.03% | 化学制品 | ||
| REX | REX American Resources Corp | $56.70 | +0.48 | +0.85% | +101.14% | 71.47亿 | 16.34 | 1.93 | 1.22 | -- | 化学制品 | ||
| TROX | Tronox Holdings PLC | $17.39 | +0.02 | +0.12% | +44.70% | 197.67亿 | 亏损 | 1.41 | 0.96 | 2.91% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$53.90 | -0.10 | -0.19% | -20.36% | 697.73亿 | 36.91 | 0.94 | 0.96 | 1.76% | 化学制品 | ||
| SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥34.30 | +0.27 | +0.79% | -45.32% | 631.35亿 | 13.91 | 1.47 | 2.09 | 2.94% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.15 | +0.22 | +2.01% | -13.84% | 1,121.99亿 | 亏损 | 2.50 | 0.38 | 1.37% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.65 | +2.09 | +9.69% | +48.24% | 634.53亿 | 67.57 | 3.97 | 3.12 | 1.25% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.67 | +0.20 | +1.21% | +26.97% | 1,214.88亿 | 21.65 | 3.17 | 4.19 | 0.85% | 化学制品 | ||