CareTrust REIT Inc (CTRE)
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2.28
市净率
51.8
市盈率
4.53
股息率 ％
$33.6亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.08 | |||
| 利息保障倍数 | 2.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.53 vs 9.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.65 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 92.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 81.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 73.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.53 | ||
| 股息支付率 | 1.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 95.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 58.41 | ||
| 净利率 ％ | 27.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 237.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 18.65 | ||
| 市盈率（TTM） | 51.88 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.71 | ||
| 席勒市盈率 | 52.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.34 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 13.54 | ||
| 市净率 | 2.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 39.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.97 | ||
| 企业价值倍数 | 25.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.24 | ||
| 企业价值／收入 | 18.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 16.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.34 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.10 |
CareTrust REIT Inc (CTRE) 大师价值线:
$19.7
股价被高估
CareTrust REIT Inc 估值指标
CTRE 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 198.599 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.48 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 16.56 |
| 14天相对强弱指标 | 73.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 24.07 |
| 12-1个月动量因子% | 24.94 |
| 52周股价范围 | $18.18 - $26.43 |
| 股数(百万) | 134.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CareTrust REIT Inc 公司简介
公司简介:
CareTrust REIT Inc是一家自我管理、上市的房地产投资信托基金，从事老年人住房和医疗保健相关物业的所有权、收购、开发和租赁。该公司作为房地产投资信托基金运营，投资与创收的医疗保健相关的房地产。它主要通过以三网租赁安排向医疗保健运营商出租与医疗保健相关的物业来产生收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.83 | -0.14 | -1.00% | -- | 131.07亿 | 亏损 | 0.72 | 0.50 | 1.81% | REIT - 医疗机构 | ||
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $24.90 | -0.41 | -1.62% | +33.42% | 242.07亿 | 51.88 | 2.28 | 13.54 | 4.53% | REIT - 医疗机构 | ||
| DOC | Healthpeak Properties Inc | $18.91 | +0.04 | +0.19% | -3.77% | 958.16亿 | 54.01 | 1.50 | 4.73 | 6.34% | REIT - 医疗机构 | ||
| HR | 医疗保健房地产信托 | $14.74 | +0.18 | +1.24% | -19.96% | 404.98亿 | 亏损 | 0.82 | 4.16 | 8.41% | REIT - 医疗机构 | ||
| LTC | LTC房产 | $33.23 | -0.38 | -1.13% | +7.41% | 104.04亿 | 17.31 | 1.62 | 6.97 | 6.88% | REIT - 医疗机构 | ||
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.95 | +0.11 | +2.27% | -32.87% | 214.45亿 | 亏损 | 0.39 | 3.38 | 14.90% | REIT - 医疗机构 | ||
| NHI | National Health Investors Inc | $64.03 | -0.41 | -0.64% | +39.89% | 200.24亿 | 20.46 | 2.22 | 8.69 | 5.61% | REIT - 医疗机构 | ||
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $31.12 | -0.15 | -0.48% | +16.03% | 553.41亿 | 31.43 | 2.14 | 8.19 | 8.60% | REIT - 医疗机构 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $14.22 | -- | -- | +37.23% | 237.06亿 | 284.40 | 1.17 | 5.13 | 8.43% | REIT - 医疗机构 | ||
| VTR | 芬塔公司 | $46.39 | +0.17 | +0.37% | +1.24% | 1,351.12亿 | 亏损 | 2.00 | 4.08 | 3.87% | REIT - 医疗机构 | ||
| WELL | Welltower Inc | $95.77 | -0.31 | -0.32% | +27.22% | 4,111.36亿 | 118.23 | 2.05 | 7.66 | 2.54% | REIT - 医疗机构 | ||