卡姆登物业信托 (CPT)
$98.21
▼-0.65(
-0.66%)
2.11
市净率
26.5
市盈率
4.08
股息率 ％
$104亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.31 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.48 vs 8.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 56.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -36.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.62 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.08 | ||
| 股息支付率 | 2.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.00 | ||
| 净利率 ％ | 26.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.21 | ||
| 市盈率（TTM） | 26.54 | ||
| 预估市盈率 | 59.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 59.06 | ||
| 席勒市盈率 | 23.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.67 | ||
| 市盈增长比 | 3.67 | ||
| 市销率 | 6.92 | ||
| 市净率 | 2.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 44.19 | ||
| 企业价值倍数 | 12.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.94 | ||
| 企业价值／收入 | 9.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.72 |
卡姆登物业信托 (CPT) 大师价值线:
$148.04
价值陷阱嫌疑，想好再碰
卡姆登物业信托 估值指标
CPT 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,542.027 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.7 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 24.07 |
| 14天相对强弱指标 | 51.97 |
| 14天真实波幅均值 | 2.07 |
| 20天简单移动平均值 | 97.78 |
| 12-1个月动量因子% | -7.02 |
| 52周股价范围 | $82.81 - $114.04 |
| 股数(百万) | 106.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡姆登物业信托 公司简介
公司简介:
Camden Property Trust是一家房地产投资信托基金，主要从事美国多户住宅社区的收购、管理和开发。该公司的房地产投资组合主要包括整个Sun Belt的公寓物业。就公寓单位而言，休斯顿、达拉斯、拉斯维加斯和亚特兰大是卡姆登最大的房地产市场。该公司几乎所有收入都来自通过短期协议向租户出租房产。Camden Property的大部分收入来自华盛顿特区、洛杉矶、休斯顿、亚特兰大和佛罗里达州东南部地区。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.46 | -0.01 | -0.03% | +15.46% | 401.89亿 | 9.09 | 2.37 | 6.97 | 4.68% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.76 | +0.19 | +0.53% | +12.88% | 943.37亿 | 35.76 | 1.87 | 8.20 | 2.59% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $191.32 | -0.02 | -0.01% | +15.62% | 1,958.99亿 | 29.21 | 2.31 | 9.81 | 3.43% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $98.21 | -0.65 | -0.66% | -2.43% | 755.14亿 | 26.54 | 2.11 | 6.92 | 4.08% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $60.75 | -0.57 | -0.93% | -8.15% | 815.89亿 | 33.20 | 7.93 | 8.44 | 3.00% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $64.88 | +0.27 | +0.42% | +11.86% | 1,770.53亿 | 26.92 | 2.23 | 8.85 | 4.13% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $247.21 | -0.53 | -0.21% | +23.79% | 1,143.05亿 | 39.18 | 2.93 | 9.53 | 3.85% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $34.48 | +0.17 | +0.50% | +10.80% | 1,520.85亿 | 41.05 | 2.08 | 8.71 | 3.14% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $127.20 | -1.20 | -0.93% | -10.26% | 1,069.26亿 | 27.01 | 2.43 | 6.93 | 4.48% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $118.92 | -1.38 | -1.15% | -11.70% | 1,067.44亿 | 104.32 | 2.09 | 4.67 | 3.11% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $37.97 | +0.08 | +0.21% | -2.90% | 900.52亿 | 28.34 | 3.16 | 7.71 | 4.46% | REIT - 住宅 | ||