价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.18 vs 11.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 51.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 50.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 62.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.60 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 77.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 73.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 63.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.54 | ||
| 净利率 ％ | 12.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 71.86 | ||
| 预估市盈率 | 59.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 69.74 | ||
| 席勒市盈率 | 169.97 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 67.88 | ||
| 市盈增长比 | 2.24 | ||
| 市销率 | 8.96 | ||
| 市净率 | 28.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 28.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 72.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 49.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 54.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 46.59 | ||
| 企业价值倍数 | 45.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 39.43 | ||
| 企业价值／收入 | 8.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 68.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 9.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.84 |
墨式烧烤 (CMG) 大师价值线:
$2236.58
股价被严重高估
墨式烧烤 估值指标
CMG 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,871.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 44.35 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 28.2 |
| 14天相对强弱指标 | 73.5 |
| 14天真实波幅均值 | 64.61 |
| 20天简单移动平均值 | 2,925.61 |
| 12-1个月动量因子% | 63.11 |
| 52周股价范围 | $1768.635 - $3199.99 |
| 股数(百万) | 27.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
墨式烧烤 公司简介
公司简介:
Chipotle Mexico Grill 是美国最大的快餐休闲连锁餐厅，在过去的十二个月中，全系统销售额为 72 亿美元。墨西哥的概念完全由公司所有，截至2021年第三季度末，其足迹将近2,900家门店与美国紧密挂钩，尽管该公司在加拿大、英国、法国和德国的业务规模很小。Chipotle销售墨西哥卷饼，墨西哥卷饼碗，炸玉米饼，墨西哥玉米饼和饮料，其销售主张围绕有竞争力的价格，高品质的食品采购，服务速度和便利性。该公司的收入完全来自餐厅的销售和送货费。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $68.69 | +6.10 | +9.75% | -- | 563.94亿 | 1,144.85 | 13.68 | 13.31 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $3187.00 | +75.03 | +2.41% | +58.31% | 6,304.07亿 | 71.86 | 28.54 | 8.96 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $500.61 | +5.84 | +1.18% | +49.47% | 1,255.63亿 | 34.15 | -- | 3.98 | 1.03% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $157.10 | +0.56 | +0.36% | +9.31% | 1,350.42亿 | 18.42 | 8.60 | 1.71 | 3.33% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $274.62 | -0.98 | -0.36% | -3.07% | 14,259.13亿 | 23.74 | -- | 7.89 | 2.31% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $88.48 | +0.64 | +0.73% | -18.80% | 7,214.38亿 | 23.66 | -- | 2.76 | 2.49% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $158.12 | +1.25 | +0.80% | +48.46% | 761.39亿 | 34.91 | 9.25 | 2.27 | 1.43% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $382.03 | +12.13 | +3.28% | +92.50% | 808.02亿 | 162.57 | -- | 23.93 | 0.23% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $142.40 | +0.84 | +0.59% | +5.19% | 2,886.76亿 | 25.47 | -- | 5.72 | 1.76% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $39.86 | +0.82 | +2.10% | -32.71% | 1,120.81亿 | 20.34 | 2.53 | 1.50 | 1.36% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$17.98 | +1.10 | +6.52% | -3.30% | 921.92亿 | 19.82 | 7.96 | 2.13 | 0.69% | 餐饮 | ||