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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | 15.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.73 vs 7.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 77.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -25.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -16.60 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.13 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.96 | ||
| 净利率 ％ | 23.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.21 | ||
| 预估市盈率 | 13.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.13 | ||
| 席勒市盈率 | 17.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.40 | ||
| 市盈增长比 | 0.36 | ||
| 市销率 | 2.33 | ||
| 市净率 | 2.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.73 | ||
| 企业价值倍数 | 4.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.72 | ||
| 企业价值／收入 | 2.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.60 |
CF实业 (CF) 大师价值线:
$72.11
股价被高估
CF实业 估值指标
CF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,631 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.84 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 33.11 |
| 14天相对强弱指标 | 47.43 |
| 14天真实波幅均值 | 1.93 |
| 20天简单移动平均值 | 80.7 |
| 12-1个月动量因子% | 14.77 |
| 52周股价范围 | $60.08 - $87.9 |
| 股数(百万) | 187.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CF实业 公司简介
公司简介:
CF Industries是一家领先的氮肥生产商和分销商。该公司在北美运营着七座氮气工厂，并在英国和特立尼达和多巴哥拥有进一步产能的合资权益。CF主要使用低成本的美国天然气作为原料生产氮气，使CF成为全球成本最低的氮气生产商之一。该公司还在投资无碳蓝氨和绿氨，这些氨可以用作氢气的替代燃料或作为运输氢气的手段。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $80.06 | +0.09 | +0.11% | +14.28% | 1,081.93亿 | 10.21 | 2.63 | 2.33 | 2.13% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $55.02 | +0.32 | +0.58% | -6.31% | 2,768.90亿 | 53.94 | 1.54 | 2.29 | 1.14% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $58.58 | +0.78 | +1.35% | -49.24% | 526.47亿 | 5.56 | 1.66 | 1.62 | 3.99% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.27 | -0.02 | -0.05% | -26.39% | 701.18亿 | 8.68 | 0.80 | 0.74 | 2.68% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $67.79 | +0.13 | +0.19% | +9.99% | 276.17亿 | 亏损 | -- | 1.10 | 3.90% | 农业 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $81.79 | +3.38 | +4.31% | +14.74% | 62.26亿 | 5.01 | 2.85 | 1.27 | 21.76% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥16.45 | +0.16 | +0.98% | -20.37% | 888.16亿 | 11.06 | 2.80 | 4.08 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥18.69 | +0.03 | +0.16% | -20.92% | 172.52亿 | 10.04 | 1.58 | 3.77 | -- | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥57.56 | +1.75 | +3.14% | -9.43% | 159.40亿 | 19.71 | 2.46 | 1.45 | 2.92% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.49 | +0.19 | +0.94% | +15.22% | 373.52亿 | 8.51 | 1.86 | 0.57 | 4.93% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥63.87 | +0.63 | +1.00% | -10.86% | 257.94亿 | 20.95 | 2.56 | 2.54 | 2.06% | 农业 | ||