价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | 19.74 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.99 vs 7.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.57 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.80 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.50 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.10 | ||
| 净利率 ％ | 3.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.42 | ||
| 预估市盈率 | 8.62 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.83 | ||
| 席勒市盈率 | 10.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.37 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.49 | ||
| 市净率 | 1.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.22 | ||
| 企业价值倍数 | 5.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.08 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.37 |
博格华纳 (BWA) 大师价值线:
$44.79
股价被低估
博格华纳 估值指标
BWA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,844 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.67 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 28.98 |
| 14天相对强弱指标 | 45.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.79 |
| 20天简单移动平均值 | 33.86 |
| 12-1个月动量因子% | -22.01 |
| 52周股价范围 | $29.51 - $47.05 |
| 股数(百万) | 230.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
博格华纳 公司简介
公司简介:
博格华纳是一级汽车零部件供应商，拥有四个业务部门。该空气管理集团生产涡轮增压器、电动助力器、电动涡轮增压器、正时系统、排放系统、热系统、汽油点火技术、动力总成传感器、机舱加热器、电池加热器和电池充电。电动推进和传动系统集团生产电动机、电力电子设备、控制模块、软件、自动变速器部件和扭矩管理产品。剩下的两个运营部门是同名的喷油器和售后市场集团。该公司最大的客户是福特和大众汽车，分别占2020年收入的13％和11％。从地理上看，欧洲占2020年收入的35％，而亚洲占34％，北美占30％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $121.94 | +6.09 | +5.26% | +45.46% | 714.58亿 | 21.21 | 3.94 | 0.99 | 2.19% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.35 | +1.22 | +1.74% | -30.39% | 1,401.10亿 | 6.89 | 1.72 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| BWA | 博格华纳 | $33.16 | +0.34 | +1.04% | -20.85% | 551.53亿 | 12.42 | 1.31 | 0.49 | 1.50% | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $34.63 | -0.02 | -0.06% | +33.46% | 576.89亿 | 18.82 | 3.47 | 3.45 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| LEA | 李尔 | $136.00 | +2.52 | +1.89% | +6.07% | 557.81亿 | 14.05 | 1.58 | 0.34 | 2.26% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.80 | +0.89 | +2.06% | -20.11% | 841.58亿 | 14.22 | 1.90 | 0.81 | 2.61% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.10 | -1.80 | -5.83% | -32.65% | 1,689.57亿 | 亏损 | 1.57 | 11.29 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.01亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.48% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,239.79亿 | 22.78 | 4.09 | 3.87 | 2.79% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.75 | +0.15 | +0.85% | +13.31% | 556.13亿 | 7.76 | 0.97 | 0.33 | 5.00% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥59.79 | +2.61 | +4.56% | +15.17% | 690.91亿 | 30.61 | 4.77 | 3.34 | 0.81% | 汽车配件 | ||