价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.56 | |||
| 利息保障倍数 | 7.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.81 vs 9.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.26 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.02 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.34 | ||
| 净利率 ％ | 6.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.45 | ||
| 预估市盈率 | 10.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.10 | ||
| 席勒市盈率 | 19.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.07 | ||
| 市盈增长比 | 0.29 | ||
| 市销率 | 0.89 | ||
| 市净率 | 2.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 69.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.86 | ||
| 企业价值倍数 | 7.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.42 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.43 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.29 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.23 |
宾士域 (BC) 大师价值线:
$86.6
股价在合理范围内
宾士域 估值指标
BC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,401.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.95 |
| β贝塔系数 | 1.26 |
| 一年股价波动率% | 42.6 |
| 14天相对强弱指标 | 43.3 |
| 14天真实波幅均值 | 2.09 |
| 20天简单移动平均值 | 89.66 |
| 12-1个月动量因子% | 7.33 |
| 52周股价范围 | $66.47 - $99.675 |
| 股数(百万) | 67.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宾士域 公司简介
公司简介:
不伦瑞克公司是多个娱乐领域的领导者。该公司是领先的船艇制造商，其品牌包括水星和水手舷外发动机；Mercury MerCruiser舷内发动机；以及波士顿捕鲸船和Bayliner船。它还是 Life Fitness 和 Hammer Strength 品牌的领先健身器材制造商。该公司还生产不伦瑞克和竞争者品牌的台球设备。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 宾士域 | $80.00 | -6.13 | -7.12% | -2.05% | 391.29亿 | 13.45 | 2.61 | 0.89 | 2.02% | 娱乐型汽车 | ||
| HOG | 哈雷戴维森 | $33.23 | -6.21 | -15.75% | -9.28% | 321.92亿 | 6.89 | 1.39 | 0.83 | 2.03% | 娱乐型汽车 | ||
| LCII | LCI Industries Inc | $106.74 | -2.68 | -2.45% | -1.90% | 195.62亿 | 42.19 | 2.00 | 0.73 | 3.95% | 娱乐型汽车 | ||
| MBUU | Malibu Boats Inc | $33.82 | -0.92 | -2.65% | -38.69% | 49.76亿 | 10.84 | 1.11 | 0.59 | -- | 娱乐型汽车 | ||
| PII | 北极星 | $83.28 | -1.93 | -2.26% | -19.94% | 338.93亿 | 12.21 | 3.41 | 0.57 | 3.11% | 娱乐型汽车 | ||
| THO | 索尔工业 | $100.75 | -2.91 | -2.81% | +33.61% | 386.90亿 | 19.99 | 1.36 | 0.52 | 1.88% | 娱乐型汽车 | ||
| WGO | 温尼巴格实业 | $62.51 | -2.07 | -3.21% | +9.79% | 131.76亿 | 18.72 | 1.38 | 0.67 | 1.90% | 娱乐型汽车 | ||
| TPE:8478 | 東哥遊艇 | NT$383.00 | -1.00 | -0.26% | -13.38% | 74.48亿 | 16.20 | 5.76 | 5.34 | 2.60% | 娱乐型汽车 | ||
| HKSE:09638 | 法拉帝 | HK$23.75 | +0.35 | +1.50% | +6.19% | 73.96亿 | 11.22 | 1.13 | 0.84 | 2.11% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603129 | 春风动力 | ¥141.06 | -1.84 | -1.29% | +2.77% | 211.11亿 | 19.81 | 4.00 | 1.75 | 0.99% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603766 | 隆鑫通用 | ¥6.46 | -0.07 | -1.07% | +41.48% | 131.96亿 | 25.04 | 1.57 | 1.06 | 1.23% | 娱乐型汽车 | ||