价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.31 | |||
| 利息保障倍数 | 39.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.66 vs 11.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 33.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.08 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.49 | ||
| 净利率 ％ | 5.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.95 | ||
| 预估市盈率 | 6.76 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.95 | ||
| 席勒市盈率 | 10.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.79 | ||
| 市盈增长比 | 0.72 | ||
| 市销率 | 0.58 | ||
| 市净率 | 1.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.50 | ||
| 企业价值倍数 | 5.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.85 | ||
| 企业价值／收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.44 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.98 |
Malibu Boats Inc (MBUU) 大师价值线:
$49.53
股价被严重低估
Malibu Boats Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,214.326 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.12 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 44.63 |
| 14天相对强弱指标 | 30.73 |
| 14天真实波幅均值 | 1.39 |
| 20天简单移动平均值 | 38.35 |
| 12-1个月动量因子% | -26.09 |
| 52周股价范围 | $32.9 - $62.36 |
| 股数(百万) | 20.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Malibu Boats Inc 公司简介
公司简介:
Malibu Boats 是美国领先的摩托艇设计师和制造商。它是高性能运动艇的市场领导者，以其Malibu和Axis品牌出售。该公司于2017年收购了领先的船尾驱动船生产商Cobalt Boats（在24英尺至29英尺细分市场中占据美国第一的市场份额），并于2018年收购了生产高端海上和舷外摩托艇的追逐船。2021年，它收购了平底渔船的主要销售商Maverick Boat Group，该集团拥有海湾、双控制台和中控台船。马里布还扩展到船用拖车和配件，并于2020年开始为其高性能运动艇生产自己的发动机。马里布的目标市场包括各种热爱积极生活方式的水上爱好者。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 宾士域 | $81.08 | +1.08 | +1.35% | -0.44% | 396.57亿 | 15.07 | 2.69 | 0.94 | 1.99% | 娱乐型汽车 | ||
| HOG | 哈雷戴维森 | $34.75 | +1.52 | +4.57% | -3.91% | 336.65亿 | 7.72 | 1.46 | 0.86 | 1.89% | 娱乐型汽车 | ||
| LCII | LCI Industries Inc | $107.32 | +0.58 | +0.54% | +2.40% | 196.68亿 | 42.42 | 2.01 | 0.73 | 3.94% | 娱乐型汽车 | ||
| MBUU | Malibu Boats Inc | $34.15 | +0.33 | +0.98% | -37.40% | 50.25亿 | 10.95 | 1.12 | 0.58 | -- | 娱乐型汽车 | ||
| PII | 北极星 | $83.81 | +0.53 | +0.64% | -18.74% | 341.09亿 | 12.29 | 3.43 | 0.57 | 3.14% | 娱乐型汽车 | ||
| THO | 索尔工业 | $100.59 | -0.16 | -0.16% | +36.48% | 386.28亿 | 19.96 | 1.36 | 0.52 | 1.88% | 娱乐型汽车 | ||
| WGO | 温尼巴格实业 | $63.07 | +0.56 | +0.90% | +13.90% | 132.94亿 | 18.88 | 1.40 | 0.67 | 1.91% | 娱乐型汽车 | ||
| TPE:8478 | 東哥遊艇 | NT$396.00 | +13.00 | +3.39% | -12.39% | 76.95亿 | 16.75 | 5.96 | 5.52 | 2.61% | 娱乐型汽车 | ||
| HKSE:09638 | 法拉帝 | HK$23.05 | -0.70 | -2.95% | +3.29% | 71.77亿 | 11.18 | 1.13 | 0.83 | 2.07% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603129 | 春风动力 | ¥139.45 | -1.61 | -1.14% | +3.32% | 208.52亿 | 19.59 | 3.96 | 1.73 | 1.00% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603766 | 隆鑫通用 | ¥6.60 | +0.14 | +2.17% | +42.40% | 134.70亿 | 25.58 | 1.60 | 1.09 | 1.24% | 娱乐型汽车 | ||