Navigator Holdings Ltd (NVGS)
$15.14
▲+0.12(
+0.80%)
0.93
市净率
13.6
市盈率
1
股息率 ％
$11亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.72 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.24 | |||
| 利息保障倍数 | 2.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 6.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.00 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.05 | ||
| 净利率 ％ | 14.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.64 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.21 | ||
| 席勒市盈率 | 24.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.28 | ||
| 市盈增长比 | 1.36 | ||
| 市销率 | 2.04 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -104.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.23 |
Navigator Holdings Ltd (NVGS) 大师价值线:
$14.67
股价在合理范围内
Navigator Holdings Ltd 估值指标
NVGS 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 550.737 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.11 |
| β贝塔系数 | 0.23 |
| 一年股价波动率% | 20.11 |
| 14天相对强弱指标 | 45.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 15.16 |
| 12-1个月动量因子% | 12.87 |
| 52周股价范围 | $12.32 - $16.48 |
| 股数(百万) | 73.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Navigator Holdings Ltd 公司简介
公司简介:
Navigator Holdings Ltd 是一支天然气运输船队的所有者和运营商。它为能源公司、工业用户和大宗商品贸易商提供天然气运输解决方案。它提供液化石油气、石化气体和氨的国际和区域海运服务。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $49.06 | +0.61 | +1.26% | +16.34% | 1,710.14亿 | 7.06 | -- | 2.44 | 8.42% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $27.74 | -0.34 | -1.21% | +13.39% | 4,338.11亿 | 10.88 | 2.17 | 1.23 | 7.26% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.48 | -0.25 | -1.59% | +31.92% | 3,754.35亿 | 14.20 | 1.42 | 0.64 | 8.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.23 | -0.05 | -0.27% | +13.71% | 2,913.68亿 | 16.57 | 1.33 | 2.65 | 6.22% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $157.03 | -0.79 | -0.50% | +3.69% | 2,608.44亿 | 3.87 | 7.36 | 1.90 | 1.04% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.59 | -0.21 | -0.50% | +30.38% | 3,043.61亿 | 10.72 | 3.13 | 4.03 | 7.83% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| NVGS | Navigator Holdings Ltd | $15.14 | +0.12 | +0.80% | +11.72% | 79.78亿 | 13.64 | 0.93 | 2.04 | 1.00% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $76.92 | -2.20 | -2.78% | +24.08% | 3,233.04亿 | 18.14 | 2.72 | 2.09 | 5.06% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.41 | -1.65 | -1.45% | +51.95% | 1,801.47亿 | 30.63 | 9.13 | 1.62 | 1.97% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $34.34 | +0.24 | +0.70% | +44.11% | 940.93亿 | 13.21 | 4.50 | 4.21 | 7.59% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $37.89 | -0.47 | -1.23% | +31.38% | 3,324.65亿 | 14.52 | 3.73 | 4.21 | 4.83% | 石油与天然气 - 中游 | ||