价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.76 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.23 vs 11.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 52.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.43 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.47 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.51 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.61 | ||
| 净利率 ％ | 10.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 36.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.97 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.66 | ||
| 预估市盈率 | 24.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.05 | ||
| 席勒市盈率 | 31.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.48 | ||
| 市盈增长比 | 2.80 | ||
| 市销率 | 2.84 | ||
| 市净率 | 9.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.53 | ||
| 企业价值倍数 | 20.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.20 | ||
| 企业价值／收入 | 2.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.14 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 87.88 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.29 |
耐克 (NKE) 大师价值线:
$131.58
股价被低估
耐克 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,581 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.4 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 26.06 |
| 14天相对强弱指标 | 48.02 |
| 14天真实波幅均值 | 1.87 |
| 20天简单移动平均值 | 92.41 |
| 12-1个月动量因子% | -24.8 |
| 52周股价范围 | $88.66 - $128.68 |
| 股数(百万) | 1,509.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
耐克 公司简介
| 公司网址 | http://www.nike.com |
| 行业 | 鞋类和饰品 |
公司简介:
耐克是世界上最大的运动鞋和服装品牌。它设计、开发和销售六大类别的运动服装、鞋类、装备和配饰：跑步、篮球、足球、训练、运动服和乔丹。鞋类的销售额约占其销售额的三分之二。耐克的品牌包括耐克、乔丹和匡威（休闲鞋）。耐克在全球范围内销售产品，并将其生产外包给30多个国家的300多家工厂。耐克成立于1964年，总部位于俄勒冈州比弗顿。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRK | Birkenstock Holding PLC | $45.33 | +0.49 | +1.09% | -- | 613.15亿 | 102.79 | 3.17 | 5.12 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| CROX | 卡骆驰 | $125.12 | +1.62 | +1.31% | -15.27% | 546.98亿 | 9.77 | 5.21 | 1.95 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| DECK | 德克斯户外 | $832.64 | +26.14 | +3.24% | +73.90% | 1,539.13亿 | 29.95 | 10.15 | 5.27 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $94.03 | +0.10 | +0.10% | -22.90% | 10,221.27亿 | 27.66 | 9.98 | 2.84 | 1.51% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $32.62 | +0.68 | +2.13% | -1.49% | 748.81亿 | 123.09 | 8.36 | 5.82 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $65.35 | +6.53 | +11.10% | +30.63% | 734.81亿 | 18.72 | 2.49 | 1.33 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:00551 | 裕元集团 | HK$14.34 | +1.96 | +15.83% | +33.83% | 212.67亿 | 10.81 | 0.70 | 0.80 | 7.27% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$27.55 | -0.15 | -0.54% | +11.06% | 369.44亿 | 12.21 | 3.51 | 2.71 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| TPE:9904 | 寶成 | NT$36.05 | +0.45 | +1.26% | +17.89% | 231.75亿 | 10.03 | 0.84 | 0.43 | 3.65% | 鞋类和饰品 | ||
| TPE:9910 | 豐泰 | NT$161.00 | +3.00 | +1.90% | -2.14% | 344.67亿 | 32.81 | 6.86 | 1.90 | 4.87% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥64.00 | +0.61 | +0.96% | +41.07% | 742.24亿 | 23.36 | 4.94 | 3.72 | 1.89% | 鞋类和饰品 | ||