BANDAI NAMCO Holdings Inc (NCBDF)
$19.02
0.00(
0.00%)
2.94
市净率
20.4
市盈率
0.71
股息率 ％
$132亿
总市值
股价被低估
检测到2个危险信号,
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 28.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.08 | |||
| 利息保障倍数 | 530.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.06 vs 4.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 99.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 85.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.71 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.64 | ||
| 净利率 ％ | 9.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 65.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.92 | ||
| 席勒市盈率 | 33.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.11 | ||
| 市销率 | 1.97 | ||
| 市净率 | 2.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.31 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.55 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 41.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.40 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc (NCBDF) 大师价值线:
$22.54
股价被低估
BANDAI NAMCO Holdings Inc 估值指标
NCBDF 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近1年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,197.456 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.05 |
| β贝塔系数 | 0.06 |
| 一年股价波动率% | 20.15 |
| 14天相对强弱指标 | 64.53 |
| 14天真实波幅均值 | 0.05 |
| 20天简单移动平均值 | 18.81 |
| 12-1个月动量因子% | -17.84 |
| 52周股价范围 | $18.08 - $24.769 |
| 股数(百万) | 654.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc 公司简介
公司简介:
万代南梦宫控股有限公司在日本拥有一系列休闲相关业务。该公司的主要业务领域是网络娱乐和玩具。网络娱乐部门在收入中所占的比例高于玩具部门。它以开发和销售家庭视频游戏软件、街机游戏机和游乐设施管理而闻名。玩具部门关注销售自动售货机胶囊玩具和其他收藏品。此外，该公司还以音乐软件和点播视频内容的形式提供交互式媒体产品。万代南梦宫的收入主要取决于其国内业务，在较小程度上取决于其在美国、欧洲和其他亚洲地区的活动。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|