财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.10 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.42 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.35 | |||
利息保障倍数 | 5.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.05 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.98 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.82 vs 8.71 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -7.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.85 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.90 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.47 | ||
9天相对强弱指标 | 30.59 | ||
14天相对强弱指标 | 33.56 | ||
6-1个月动量因子 % | 3.46 | ||
12-1个月动量因子 % | -15.85 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.61 | ||
股息支付率 | 0.29 | ||
3年每股股利增长率 % | 15.20 | ||
预期股息率 % | 1.61 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.73 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.30 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 12.90 | ||
营业利润率 % | 5.37 | ||
净利率 % | 3.42 | ||
股本回报率 ROE % | 7.54 | ||
资产收益率 ROA % | 3.59 | ||
资本回报率 % | 4.82 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 8.34 | ||
已动用资本回报率 % | 6.44 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 19.74 | ||
预估市盈率 | 19.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.47 | ||
席勒市盈率 | 12.68 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 23.00 | ||
市盈增长比 | 2.93 | ||
市销率 | 0.68 | ||
市净率 | 1.44 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.68 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.67 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.51 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.45 | ||
企业价值倍数 | 5.85 | ||
预估企业价值倍数 | 5.92 | ||
企业价值/收入 | 0.86 | ||
企业价值/预估收入 | 0.87 | ||
企业价值/自由现金流 | -22.60 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 4.12 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.20 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.69 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.33 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.45 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.42 |
沃纳企业公司 (WERN) 大师价值线:
$47.54
股价被低估
沃纳企业公司 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,283.499 |
稀释每股收益(TTM) | 1.76 |
β贝塔系数 | 0.92 |
一年股价波动率% | 22.13 |
14天相对强弱指标 | 33.56 |
14天真实波幅均值 | 0.81 |
20天简单移动平均值 | 36.87 |
12-1个月动量因子% | -15.85 |
52周股价范围 | $34.57 - $47.27 |
股数(百万) | 63.41 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃纳企业公司 公司简介
公司简介:
按收入计算,Werner Enterprises的车队拥有超过7,800辆拖拉机,其中包括业主运营商,跻身前五名全卡车运输公司之列。该公司约80%的收入来自各种各样的整车运输服务(包括专用合同运输);大约20%来自非资产型物流业务,包括卡车经纪业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCB | ArcBest Corp | $127.89 | -10.19 | -7.38% | +46.15% | 216.47亿 | 16.17 | 2.43 | 0.72 | 0.39% | 道路运输 | ||
KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $46.89 | -0.25 | -0.53% | -11.14% | 543.69亿 | 69.99 | 1.07 | 1.07 | 1.25% | 道路运输 | ||
MRTN | 马尔登运输 | $16.94 | +0.21 | +1.26% | -12.68% | 99.26亿 | 23.86 | 1.81 | 1.28 | 1.42% | 道路运输 | ||
ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $182.42 | -14.24 | -7.24% | +19.82% | 2,858.61亿 | 32.12 | 9.34 | 6.84 | 0.48% | 道路运输 | ||
RXO | RXO Inc | $19.36 | -0.46 | -2.32% | +11.68% | 163.88亿 | 484.00 | 3.81 | 0.57 | -- | 道路运输 | ||
SAIA | Saia Inc | $428.81 | -114.21 | -21.03% | +72.66% | 818.91亿 | 32.31 | 5.85 | 3.93 | -- | 道路运输 | ||
SNDR | Schneider National Inc | $21.35 | +0.04 | +0.19% | -15.21% | 270.58亿 | 16.05 | 1.27 | 0.69 | 1.73% | 道路运输 | ||
WERN | 沃纳企业公司 | $34.74 | -0.34 | -0.97% | -19.00% | 158.65亿 | 19.74 | 1.44 | 0.68 | 1.61% | 道路运输 | ||
XPO | XPO物流 | $110.90 | -7.35 | -6.22% | +164.90% | 928.81亿 | 68.88 | 10.16 | 1.71 | -- | 道路运输 | ||
SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.90 | +0.16 | +3.38% | -17.17% | 111.21亿 | 19.07 | 2.71 | 0.60 | 2.53% | 道路运输 | ||
SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥16.63 | -0.59 | -3.43% | -0.06% | 169.73亿 | 21.28 | 2.31 | 0.50 | -- | 道路运输 |