价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.39 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.59 vs 8.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 55.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 112.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.34 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.38 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 82.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.49 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.21 | ||
| 净利率 ％ | 6.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.12 | ||
| 预估市盈率 | 29.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.59 | ||
| 席勒市盈率 | 58.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.16 | ||
| 市盈增长比 | 1.95 | ||
| 市销率 | 2.30 | ||
| 市净率 | 9.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 26.38 | ||
| 企业价值倍数 | 20.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.95 | ||
| 企业价值／收入 | 2.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.95 |
德州公路酒吧 (TXRH) 大师价值线:
$128.09
股价被高估
德州公路酒吧 估值指标
TXRH 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,778.533 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.94 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 25.5 |
| 14天相对强弱指标 | 71.38 |
| 14天真实波幅均值 | 3.84 |
| 20天简单移动平均值 | 153.81 |
| 12-1个月动量因子% | 35.55 |
| 52周股价范围 | $91.06 - $170.39 |
| 股数(百万) | 66.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
德州公路酒吧 公司简介
公司简介:
德州 Roadhouse Inc 是一家主要在休闲餐饮领域运营的餐饮公司。该公司在45个州和几个国外拥有500多家餐厅。来自外部客户的收入主要来自食品和饮料的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $72.17 | +3.97 | +5.82% | -- | 592.55亿 | 1,202.83 | 14.38 | 14.03 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $3155.38 | +13.39 | +0.43% | +53.13% | 6,241.46亿 | 67.34 | 25.78 | 8.55 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $514.33 | +1.63 | +0.32% | +65.33% | 1,291.94亿 | 33.59 | -- | 3.97 | 1.00% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $149.25 | +1.39 | +0.94% | +1.91% | 1,282.90亿 | 17.50 | 8.17 | 1.62 | 3.51% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $270.32 | -2.96 | -1.08% | -6.35% | 14,035.86亿 | 22.95 | -- | 7.66 | 2.36% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $73.11 | -1.82 | -2.43% | -28.06% | 5,963.68亿 | 20.14 | -- | 2.29 | 3.01% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $163.61 | +5.71 | +3.62% | +47.88% | 786.95亿 | 33.12 | 9.06 | 2.30 | 1.38% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $388.55 | +7.01 | +1.84% | +78.68% | 821.81亿 | 138.27 | -- | 23.20 | 0.22% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $134.34 | -0.73 | -0.54% | -0.28% | 2,723.37亿 | 23.82 | -- | 5.43 | 1.85% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $38.41 | +1.05 | +2.81% | -37.83% | 1,079.03亿 | 19.30 | 2.57 | 1.45 | 1.43% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$19.10 | -0.04 | -0.21% | -0.57% | 981.36亿 | 21.06 | 8.45 | 2.26 | 0.61% | 餐饮 | ||