Sterling Infrastructure Inc (STRL)
$125.65
▼-0.96(
-0.76%)
6.07
市净率
26.1
市盈率
$38.7亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.33 | |||
| 利息保障倍数 | 7.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.13 vs 11.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 60.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 28.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 120.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.75 | ||
| 净利率 ％ | 7.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 79.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.12 | ||
| 预估市盈率 | 25.36 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.00 | ||
| 席勒市盈率 | 96.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.33 | ||
| 市盈增长比 | 0.71 | ||
| 市销率 | 1.96 | ||
| 市净率 | 6.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 99.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.59 | ||
| 企业价值／收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 5.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 10.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.10 |
Sterling Infrastructure Inc (STRL) 大师价值线:
$40.98
股价被严重高估
Sterling Infrastructure Inc 估值指标
STRL 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,009.01 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.81 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 73.96 |
| 14天相对强弱指标 | 61.24 |
| 14天真实波幅均值 | 5.13 |
| 20天简单移动平均值 | 118.08 |
| 12-1个月动量因子% | 120.43 |
| 52周股价范围 | $44.805 - $137.63 |
| 股数(百万) | 30.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sterling Infrastructure Inc 公司简介
公司简介:
Sterling Construction Co Inc是一家建筑公司，专门从事重型民用基础设施建设和基础设施修复以及住宅建设项目。该公司在三个应报告的领域运营，即重型民用、专业服务和住宅。重型民用建筑项目包括高速公路、道路、桥梁、机场、港口、轻轨等。住宅建设项目包括单户住宅的混凝土基础。专业服务包括为电子商务、数据中心、配送中心、仓储、能源、混合用途和多户家庭领域的大型蓝筹公司提供的服务。大部分收入来自重型民用车部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $89.33 | +0.09 | +0.10% | +15.07% | 880.09亿 | 亏损 | 5.52 | 0.81 | 0.90% | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $400.88 | -1.35 | -0.34% | +95.33% | 923.14亿 | 20.21 | 4.70 | 2.49 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $390.24 | +1.74 | +0.45% | +140.60% | 1,327.33亿 | 25.76 | 7.01 | 1.38 | 0.20% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $138.53 | +0.95 | +0.69% | +20.77% | 1,255.38亿 | 26.74 | 2.62 | 1.03 | 0.79% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $279.54 | +8.44 | +3.11% | +67.04% | 2,961.59亿 | 54.17 | 6.44 | 1.92 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | $125.65 | -0.96 | -0.76% | +179.59% | 280.67亿 | 26.12 | 6.07 | 1.96 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.73 | -0.12 | -2.47% | +6.70% | 1,263.06亿 | 2.92 | 0.23 | 0.09 | 5.10% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.83 | -0.18 | -2.00% | -11.35% | 1,122.45亿 | 5.07 | 0.38 | 0.12 | 3.11% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.82 | -0.08 | -1.16% | -6.86% | 1,573.66亿 | 5.30 | 0.49 | 0.14 | 2.90% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.79 | -0.10 | -1.70% | -0.07% | 2,407.14亿 | 4.42 | 0.54 | 0.11 | 4.29% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.36 | -0.07 | -1.29% | -19.24% | 922.30亿 | 7.85 | 0.56 | 0.17 | 2.21% | 土木工程和建筑 | ||