财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 5.42 | |||
股东权益比率 | 0.77 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
利息保障倍数 | 3535.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 23.66 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.67 | |||
ROIC % VS WACC % | 26.67 vs 12.12 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 22.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 25.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 7.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.80 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.15 | ||
9天相对强弱指标 | 32.30 | ||
14天相对强弱指标 | 36.15 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.26 | ||
12-1个月动量因子 % | 28.19 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.46 | ||
股息支付率 | 0.14 | ||
3年每股股利增长率 % | 38.40 | ||
预期股息率 % | 0.54 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.08 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.40 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.33 | ||
营业利润率 % | 27.97 | ||
净利率 % | 21.13 | ||
股本回报率 ROE % | 31.70 | ||
资产收益率 ROA % | 24.22 | ||
资本回报率 % | 26.67 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 40.26 | ||
已动用资本回报率 % | 36.01 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 33.49 | ||
预估市盈率 | 29.12 | N/A | |
扣非市盈率 | 33.49 | ||
席勒市盈率 | 56.97 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 39.36 | ||
市盈增长比 | 1.69 | ||
市销率 | 7.07 | ||
市净率 | 9.65 | ||
股价/每股有形账面价值 | 9.65 | ||
股价/自由现金流 | 51.09 | ||
股价/每股经营现金流 | 26.46 | ||
企业价值/息税前利润 | 25.70 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.62 | ||
企业价值倍数 | 21.47 | ||
预估企业价值倍数 | 18.94 | ||
企业价值/收入 | 7.22 | ||
企业价值/预估收入 | 6.70 | ||
企业价值/自由现金流 | 52.10 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.19 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.06 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.62 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.08 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.55 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.89 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.56 |
Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) 大师价值线:
$190.14
股价在合理范围内
Old Dominion Freight Line Inc 估值指标
ODFL 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,866.152 |
稀释每股收益(TTM) | 5.63 |
β贝塔系数 | 1.24 |
一年股价波动率% | 29.94 |
14天相对强弱指标 | 36.15 |
14天真实波幅均值 | 8.08 |
20天简单移动平均值 | 215.66 |
12-1个月动量因子% | 28.19 |
52周股价范围 | $147.9 - $227.8 |
股数(百万) | 217.6 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Old Dominion Freight Line Inc 公司简介
公司网址 | https://www.odfl.com |
行业 | 道路运输 |
公司简介:
Old Dominion Freight Line 是美国第三大卡车零担运输公司,拥有 240 多个服务中心和 9200 多台拖拉机。OD是迄今为止卡车运输行业中纪律最严明、效率最高的供应商之一,其盈利能力和资本回报率高于同行。战略计划围绕着通过增加市场份额来提高网络密度,以及通过持续的基础设施投资来保持行业领先的服务。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCB | ArcBest Corp | $129.46 | -8.63 | -6.25% | +46.78% | 219.12亿 | 16.37 | 2.46 | 0.73 | 0.38% | 道路运输 | ||
KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $47.08 | -0.06 | -0.13% | -13.36% | 545.90亿 | 35.40 | 1.07 | 1.07 | 1.23% | 道路运输 | ||
MRTN | 马尔登运输 | $16.97 | +0.24 | +1.45% | -17.49% | 99.44亿 | 23.90 | 1.81 | 1.27 | 1.42% | 道路运输 | ||
ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $188.56 | -8.10 | -4.12% | +16.35% | 2,954.90亿 | 33.49 | 9.65 | 7.07 | 0.46% | 道路运输 | ||
RXO | RXO Inc | $19.74 | -0.08 | -0.40% | +9.36% | 167.10亿 | 493.50 | 3.89 | 0.57 | -- | 道路运输 | ||
SAIA | Saia Inc | $454.61 | -88.41 | -16.28% | +92.95% | 868.18亿 | 34.26 | 6.20 | 4.21 | -- | 道路运输 | ||
SNDR | Schneider National Inc | $21.36 | +0.05 | +0.23% | -18.58% | 270.71亿 | 16.06 | 1.27 | 0.69 | 1.72% | 道路运输 | ||
WERN | 沃纳企业公司 | $35.28 | +0.20 | +0.57% | -21.12% | 161.11亿 | 20.05 | 1.46 | 0.68 | 1.59% | 道路运输 | ||
XPO | XPO物流 | $107.96 | -10.29 | -8.70% | +173.80% | 904.18亿 | 67.06 | 9.89 | 1.65 | -- | 道路运输 | ||
SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.90 | +0.16 | +3.38% | -17.17% | 111.21亿 | 19.07 | 2.71 | 0.60 | 2.53% | 道路运输 | ||
SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥16.63 | -0.59 | -3.43% | -0.06% | 169.72亿 | 21.32 | 2.31 | 0.50 | -- | 道路运输 |