价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -2.64 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -9.73 vs 9.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -31.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -63.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -17.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.36 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 112.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.74 | ||
| 营业利润率 ％ | -3.64 | ||
| 净利率 ％ | -2.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -11.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -5.10 | ||
| 资本回报率 ％ | -9.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -28.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -9.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 161.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.51 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.41 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.31 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -13.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -31.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.68 | ||
| 企业价值／收入 | 0.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.35 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -7.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.06 |
Matrix Service Co (MTRX) 大师价值线:
$7.79
股价被严重高估
Matrix Service Co 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 744.568 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.76 |
| β贝塔系数 | 0.86 |
| 一年股价波动率% | 61.12 |
| 14天相对强弱指标 | 46.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.5 |
| 20天简单移动平均值 | 11.32 |
| 12-1个月动量因子% | 112.92 |
| 52周股价范围 | $5.3 - $13.9 |
| 股数(百万) | 27.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Matrix Service Co 公司简介
公司简介:
Matrix Service Co是大型工业项目的工程和施工提供商，主要涉及石油和天然气、电力、石化、工业、采矿和矿产市场。它提供工程、制造、施工和维护服务，分为四个部门。其电气基础设施部门建造和维护各种发电设施。其石油、天然气和化工部门为石油和天然气炼制和石化设施提供建设和维护。该实体在其存储解决方案部门为石油储罐提供施工服务，还有一个工业部门。它的主要收入来自存储解决方案领域。该公司在美国、加拿大和其他国家/地区开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD | TopBuild Corp | $409.58 | +8.06 | +2.01% | +99.04% | 943.17亿 | 20.64 | 4.81 | 2.50 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $398.69 | +8.59 | +2.20% | +146.81% | 1,356.07亿 | 26.32 | 7.17 | 1.44 | 0.20% | 土木工程和建筑 | ||
| FIX | Comfort Systems USA Inc | $342.32 | +11.70 | +3.54% | +136.77% | 885.01亿 | 33.89 | 8.90 | 2.21 | 0.30% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $140.50 | +1.98 | +1.43% | +23.81% | 1,273.23亿 | 27.12 | 2.66 | 1.05 | 0.78% | 土木工程和建筑 | ||
| MTRX | Matrix Service Co | $11.28 | +0.18 | +1.62% | +107.70% | 22.29亿 | 亏损 | 1.86 | 0.41 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $283.43 | +6.88 | +2.49% | +70.19% | 3,002.86亿 | 54.93 | 6.53 | 1.97 | 0.12% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.71 | -0.02 | -0.42% | +7.86% | 1,267.46亿 | 2.91 | 0.23 | 0.09 | 5.25% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.78 | -0.05 | -0.57% | -8.18% | 1,113.59亿 | 5.05 | 0.38 | 0.12 | 3.19% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.71 | -0.11 | -1.61% | -6.11% | 1,544.05亿 | 5.26 | 0.49 | 0.14 | 2.98% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.70 | -0.09 | -1.55% | +1.73% | 2,370.82亿 | 4.35 | 0.54 | 0.10 | 4.43% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.36 | -- | -- | -19.36% | 922.73亿 | 7.85 | 0.56 | 0.17 | 2.24% | 土木工程和建筑 | ||