价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -3.87 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -8.97 vs 8.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -31.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -63.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -17.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 150.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.43 | ||
| 营业利润率 ％ | -3.29 | ||
| 净利率 ％ | -2.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -10.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -4.64 | ||
| 资本回报率 ％ | -8.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -22.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -8.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 13.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.42 | ||
| 市净率 | 1.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -16.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -50.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.76 | ||
| 企业价值／收入 | 0.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.52 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.72 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -6.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.31 |
Matrix Service Co (MTRX) 大师价值线:
$8.36
股价被严重高估
Matrix Service Co 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 765.45 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.7 |
| β贝塔系数 | 0.86 |
| 一年股价波动率% | 61.12 |
| 14天相对强弱指标 | 45.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.41 |
| 20天简单移动平均值 | 11.87 |
| 12-1个月动量因子% | 150.96 |
| 52周股价范围 | $5.17 - $13.9 |
| 股数(百万) | 27.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Matrix Service Co 公司简介
公司简介:
Matrix Service Co是大型工业项目的工程和施工提供商，主要涉及石油和天然气、电力、石化、工业、采矿和矿产市场。它提供工程、制造、施工和维护服务，分为四个部门。其电气基础设施部门建造和维护各种发电设施。其石油、天然气和化工部门为石油和天然气炼制和石化设施提供建设和维护。该实体在其存储解决方案部门为石油储罐提供施工服务，还有一个工业部门。它的主要收入来自存储解决方案领域。该公司在美国、加拿大和其他国家/地区开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $94.72 | +0.49 | +0.52% | +16.58% | 927.85亿 | 210.49 | 5.73 | 0.88 | 0.84% | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $402.52 | -6.36 | -1.56% | +81.03% | 922.23亿 | 20.82 | 4.99 | 2.45 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $363.77 | +7.48 | +2.10% | +119.45% | 1,231.16亿 | 24.01 | 6.54 | 1.31 | 0.22% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $148.10 | +3.17 | +2.19% | +29.47% | 1,340.12亿 | 26.45 | 2.79 | 1.13 | 0.72% | 土木工程和建筑 | ||
| MTRX | Matrix Service Co | $11.74 | +0.17 | +1.47% | +125.27% | 23.08亿 | 亏损 | 1.79 | 0.42 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $256.33 | +1.33 | +0.52% | +52.44% | 2,702.27亿 | 49.68 | 5.90 | 1.78 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.26 | +0.01 | +0.24% | -13.81% | 1,223.43亿 | 2.63 | 0.21 | 0.08 | 5.81% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.48 | -0.13 | -1.51% | -26.65% | 1,067.41亿 | 4.87 | 0.36 | 0.11 | 3.30% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.57 | -0.28 | -4.09% | -27.19% | 1,493.36亿 | 5.15 | 0.48 | 0.14 | 3.04% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.36 | -0.09 | -1.65% | -14.70% | 2,219.79亿 | 4.09 | 0.53 | 0.10 | 4.71% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.08 | -0.12 | -2.31% | -32.34% | 870.76亿 | 7.44 | 0.53 | 0.16 | 2.36% | 土木工程和建筑 | ||