财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.43 | |||
股东权益比率 | 0.64 | |||
债务股本比率 | 0.46 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.29 | |||
利息保障倍数 | 2.31 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.33 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.48 vs 4.18 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 16.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 57.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 26.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 24.28 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.60 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 32.72 | ||
9天相对强弱指标 | 40.67 | ||
14天相对强弱指标 | 44.23 | ||
6-1个月动量因子 % | 10.07 | ||
12-1个月动量因子 % | 48.46 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.70 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 62.29 | ||
营业利润率 % | 12.82 | ||
净利率 % | 5.57 | ||
股本回报率 ROE % | 2.85 | ||
资产收益率 ROA % | 1.80 | ||
资本回报率 % | 3.48 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 123.65 | ||
已动用资本回报率 % | 4.38 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 125.41 | ||
预估市盈率 | 43.70 | N/A | |
扣非市盈率 | 70.22 | ||
席勒市盈率 | 191.10 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 89.66 | ||
市盈增长比 | 6.11 | ||
市销率 | 6.91 | ||
市净率 | 3.40 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 35.06 | ||
股价/每股经营现金流 | 28.40 | ||
企业价值/息税前利润 | 56.24 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 43.70 | ||
企业价值倍数 | 25.88 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 7.34 | ||
企业价值/预估收入 | 6.37 | ||
企业价值/自由现金流 | 37.30 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.52 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.59 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 9.60 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.78 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 8.56 |
HealthEquity Inc (HQY) 大师价值线:
$78.46
股价在合理范围内
HealthEquity Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 999.587 |
稀释每股收益(TTM) | 0.64 |
β贝塔系数 | -0.09 |
一年股价波动率% | 26.87 |
14天相对强弱指标 | 44.23 |
14天真实波幅均值 | 1.85 |
20天简单移动平均值 | 80.19 |
12-1个月动量因子% | 48.46 |
52周股价范围 | $48.86 - $84.49 |
股数(百万) | 86.16 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
HealthEquity Inc 公司简介
公司简介:
HealtheQuity Inc 提供的解决方案使消费者能够做出医疗保健储蓄和支出决策。它的技术使客户能够查看其税收优惠的医疗保健储蓄,比较治疗方案和价格,支付医疗账单,接收福利信息并获得健康奖励。该公司主要与健康计划和雇主合作,并担任客户健康储蓄账户(HSA)的托管人。HealtheQuity 还参与报销安排,并向其成员提供医疗保健激励措施。此外,该公司还为账户余额超过一定阈值的客户提供投资咨询服务。HealtheQuity 在美国创造收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERT | Certara Inc | $16.57 | +0.27 | +1.66% | -30.74% | 191.15亿 | 亏损 | 2.53 | 7.63 | -- | 医疗信息服务 | ||
DOCS | Doximity Inc | $23.82 | +0.23 | +0.97% | -33.02% | 320.01亿 | 36.09 | 5.13 | 10.46 | -- | 医疗信息服务 | ||
EVH | Evolent Health Inc | $27.65 | -0.67 | -2.37% | -21.30% | 226.78亿 | 亏损 | 2.95 | 1.60 | -- | 医疗信息服务 | ||
GDRX | GoodRx Holdings Inc | $7.19 | +0.11 | +1.55% | +47.78% | 204.52亿 | 亏损 | 3.73 | 3.81 | -- | 医疗信息服务 | ||
GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | $86.24 | +0.29 | +0.34% | +7.83% | 2,834.06亿 | 28.56 | 5.50 | 2.05 | 0.14% | 医疗信息服务 | ||
HQY | HealthEquity Inc | $80.26 | +1.22 | +1.54% | +48.83% | 497.99亿 | 125.41 | 3.40 | 6.91 | -- | 医疗信息服务 | ||
PGNY | Progyny Inc | $32.04 | -0.46 | -1.42% | -1.62% | 221.76亿 | 51.68 | 5.58 | 2.97 | -- | 医疗信息服务 | ||
RCM | R1 RCM Inc | $11.90 | +0.08 | +0.68% | -21.58% | 360.56亿 | 1,190.00 | 1.82 | 2.34 | -- | 医疗信息服务 | ||
SOLV | Solventum Corp | $64.43 | +2.60 | +4.21% | -- | 801.36亿 | 31.04 | 3.26 | 2.68 | -- | 医疗信息服务 | ||
TXG | 10x Genomics Inc | $27.59 | +0.69 | +2.57% | -45.86% | 236.77亿 | 亏损 | 4.44 | 5.11 | -- | 医疗信息服务 | ||
VEEV | Veeva Systems Inc | $200.91 | +1.82 | +0.91% | +13.69% | 2,338.32亿 | 62.39 | 6.98 | 13.73 | -- | 医疗信息服务 |