价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -2.83 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -11.18 vs 5.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 25.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -13.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.27 | ||
| 营业利润率 ％ | -7.94 | ||
| 净利率 ％ | -19.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -28.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -16.25 | ||
| 资本回报率 ％ | -11.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -18.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -15.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 9.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 69.46 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.39 | ||
| 市净率 | 0.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -5.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.36 | ||
| 企业价值／收入 | 0.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -29.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.30 |
Caesarstone Ltd (CSTE) 大师价值线:
$7.59
股价被低估
Caesarstone Ltd 估值指标
CSTE 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 565.231 |
| 稀释每股收益(TTM) | -3.13 |
| β贝塔系数 | -0.15 |
| 一年股价波动率% | 65.55 |
| 14天相对强弱指标 | 63.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 5.91 |
| 12-1个月动量因子% | -12.13 |
| 52周股价范围 | $3.5002 - $6.81 |
| 股数(百万) | 34.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Caesarstone Ltd 公司简介
公司简介:
凯撒石有限公司生产人造石英表面。其产品主要包括人造石英和瓷板，它们在翻新和改造以及住宅建筑中用作厨房台面。它还具有其他应用，包括洗手盆台面、墙板、后挡板、地砖、楼梯以及用于各种住宅和非住宅应用的其他室内表面。该公司以凯撒斯通品牌销售其产品。Caesarstone的地理区域是美国、加拿大、拉丁美洲、澳大利亚、亚洲、以色列和欧洲、中东和非洲（欧洲、中东、非洲）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $195.81 | +7.07 | +3.75% | +81.92% | 1,719.94亿 | 16.32 | 5.04 | 1.47 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $62.09 | +1.15 | +1.89% | +53.79% | 4,028.80亿 | 43.42 | 4.84 | 2.24 | 1.21% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $398.47 | +3.40 | +0.86% | +88.92% | 1,365.97亿 | 23.10 | 6.63 | 3.95 | 0.83% | 建筑材料和设备 | ||
| CSTE | Caesarstone Ltd | $6.39 | -- | -- | +33.58% | 15.89亿 | 亏损 | 0.69 | 0.39 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $62.38 | +1.63 | +2.68% | +8.41% | 3,026.35亿 | 25.26 | 2.68 | 1.59 | 2.37% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $458.73 | +2.94 | +0.65% | +63.53% | 1,176.87亿 | 26.58 | 44.32 | 3.26 | 0.96% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.56 | +0.58 | +0.84% | +31.84% | 1,103.28亿 | 17.05 | -- | 1.98 | 1.65% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $174.81 | +1.67 | +0.96% | +66.80% | 1,090.91亿 | 14.15 | 2.90 | 1.63 | 1.28% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $92.01 | +1.94 | +2.15% | +66.33% | 720.17亿 | 48.68 | 13.95 | 9.14 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $319.29 | +2.50 | +0.79% | +81.98% | 5,204.67亿 | 34.11 | 10.51 | 4.03 | 0.97% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $164.89 | +2.95 | +1.82% | +92.79% | 921.67亿 | 26.21 | 10.67 | 4.63 | 0.34% | 建筑材料和设备 | ||