价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 14.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 69.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 32.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 25.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.08 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.78 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.89 | ||
| 市盈增长比 | 0.98 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 0.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.96 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.74 |
California Bancorp (CALB) 大师价值线:
$25.41
股价被低估
California Bancorp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 78.987 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.37 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 36.04 |
| 14天相对强弱指标 | 41.35 |
| 14天真实波幅均值 | 0.47 |
| 20天简单移动平均值 | 21.72 |
| 12-1个月动量因子% | 32.17 |
| 52周股价范围 | $12.78 - $27.82 |
| 股数(百万) | 8.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
California Bancorp 公司简介
公司简介:
加州银行是加州商业银行的控股公司。银行提供的服务包括接受存款、贷款、现金管理和国际银行业务。该公司的大部分业务活动都是与位于旧金山湾区各县的客户进行的。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALB | California Bancorp | $21.53 | -0.17 | -0.78% | +29.84% | 13.04亿 | 9.08 | 0.90 | 2.28 | -- | 区域性银行 | ||
| FITB | 五三银行 | $37.10 | +0.64 | +1.76% | +50.37% | 1,826.98亿 | 11.78 | 1.50 | 3.00 | 3.76% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.88 | +0.02 | +0.18% | +102.59% | 3,734.22亿 | 51.56 | 8.12 | 9.31 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $153.98 | +0.72 | +0.47% | +31.99% | 4,413.89亿 | 12.93 | 1.19 | 2.94 | 4.01% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.05 | +0.50 | +1.33% | +29.03% | 3,666.61亿 | 亏损 | 0.98 | 2.31 | 5.45% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.05 | +0.42 | +1.03% | +31.22% | 4,611.70亿 | 13.59 | 1.31 | 2.32 | 4.70% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.11 | +0.02 | +0.49% | -14.96% | 4,547.64亿 | 3.90 | 0.39 | 2.26 | 6.80% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$24.40 | +0.25 | +1.04% | +7.34% | 2,376.31亿 | 7.88 | 0.81 | 3.72 | 5.90% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.31 | -0.57 | -1.63% | +7.69% | 8,490.90亿 | 6.13 | 0.79 | 2.70 | 5.07% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.85 | +0.11 | +0.66% | +5.16% | 3,481.42亿 | 5.25 | 0.46 | 1.87 | 7.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.88 | -- | -- | +11.80% | 3,258.43亿 | 5.88 | 0.50 | 1.90 | 4.78% | 区域性银行 | ||