价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 14.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 69.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 27.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.63 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.21 | ||
| 市盈增长比 | 0.96 | ||
| 市销率 | 2.33 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.98 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.56 |
California Bancorp (CALB) 大师价值线:
$25.41
股价被低估
California Bancorp 估值指标
CALB 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 79.431 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 37.79 |
| 14天相对强弱指标 | 53.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 21.72 |
| 12-1个月动量因子% | 28.16 |
| 52周股价范围 | $12.78 - $27.82 |
| 股数(百万) | 8.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
California Bancorp 公司简介
公司简介:
加州银行是加州商业银行的控股公司。银行提供的服务包括接受存款、贷款、现金管理和国际银行业务。该公司的大部分业务活动都是与位于旧金山湾区各县的客户进行的。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALB | California Bancorp | $22.09 | +0.19 | +0.87% | +28.42% | 13.38亿 | 8.63 | 0.94 | 2.33 | -- | 区域性银行 | ||
| FCNCA | 第一公民银行股份 | $1754.50 | -45.85 | -2.55% | +75.55% | 1,822.48亿 | 9.74 | 1.22 | 2.57 | 0.27% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.05 | +0.18 | +1.66% | +123.19% | 3,792.57亿 | 52.37 | 8.25 | 9.33 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $156.11 | -0.19 | -0.12% | +27.71% | 4,474.95亿 | 13.11 | 1.21 | 2.94 | 4.03% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.17 | +0.20 | +0.53% | +33.31% | 3,678.18亿 | 亏损 | 0.98 | 2.31 | 5.44% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.12 | +0.13 | +0.32% | +37.35% | 4,619.56亿 | 13.62 | 1.32 | 2.32 | 4.75% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.00 | -0.10 | -2.44% | -16.25% | 4,467.68亿 | 4.42 | 0.38 | 6.56 | 6.82% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$23.70 | -0.05 | -0.21% | +2.57% | 2,305.10亿 | 7.72 | 0.79 | 3.63 | 6.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.48 | +0.08 | +0.23% | +7.56% | 8,513.01亿 | 6.12 | 0.83 | 2.67 | 5.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.43 | +0.26 | +1.61% | +2.40% | 3,392.21亿 | 5.07 | 0.46 | 1.80 | 7.35% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.88 | -0.08 | -1.15% | +13.97% | 3,227.21亿 | 6.04 | 0.49 | 2.00 | 4.73% | 区域性银行 | ||