Alarm.com Holdings Inc (ALRM)
$68.27
▲+0.52(
+0.77%)
4.94
市净率
44.3
市盈率
$34.2亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
| 利息保障倍数 | 19.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.71 vs 8.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 55.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.58 | ||
| 净利率 ％ | 9.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.33 | ||
| 预估市盈率 | 32.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.33 | ||
| 席勒市盈率 | 853.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 59.62 | ||
| 市盈增长比 | 2.29 | ||
| 市销率 | 4.21 | ||
| 市净率 | 4.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 22.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.53 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.51 |
Alarm.com Holdings Inc (ALRM) 大师价值线:
$69.09
股价在合理范围内
Alarm.com Holdings Inc 估值指标
ALRM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 881.682 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 38.79 |
| 14天相对强弱指标 | 53.54 |
| 14天真实波幅均值 | 1.5 |
| 20天简单移动平均值 | 66.61 |
| 12-1个月动量因子% | 55.13 |
| 52周股价范围 | $45.46 - $77.2905 |
| 股数(百万) | 50.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Alarm.com Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Alarm.com Holdings Inc 为互联家庭提供软件即服务或 SaaS 平台解决方案。该平台使家庭和企业所有者能够保护自己的财产，并自动化和控制一系列连接的设备。转售这些服务并按月向Alarm.com支付订阅费的服务提供商的SaaS和许可费是该公司最大的收入来源。SaaS平台还通过提供企业级业务管理解决方案来扩展和管理其客户群，从而满足服务提供商的需求。该公司收入的绝大部分来自美国和加拿大。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $68.27 | +0.52 | +0.77% | +50.01% | 246.75亿 | 44.33 | 4.94 | 4.21 | -- | 软件应用 | ||
| CDNS | 铿腾电子 | $281.63 | +5.19 | +1.88% | +35.64% | 5,519.31亿 | 73.34 | 21.48 | 18.85 | -- | 软件应用 | ||
| CRM | 赛富时 | $273.66 | +1.53 | +0.56% | +42.13% | 19,116.40亿 | 65.16 | 4.46 | 7.72 | 0.15% | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $629.27 | +15.23 | +2.48% | +47.24% | 12,687.77亿 | 64.21 | 10.42 | 11.81 | 0.55% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $716.65 | +20.93 | +3.01% | +63.74% | 10,599.65亿 | 76.65 | 18.16 | 15.21 | -- | 软件应用 | ||
| ROP | 儒博实业 | $517.21 | +6.39 | +1.25% | +13.92% | 3,986.93亿 | 37.53 | 3.11 | 8.72 | 0.55% | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $74.46 | +2.46 | +3.42% | +60.72% | 6,908.78亿 | 827.33 | 10.57 | 13.76 | -- | 软件应用 | ||
| SNOW | Snowflake Inc | $159.32 | +1.55 | +0.98% | +10.12% | 3,834.42亿 | 亏损 | 10.27 | 18.63 | -- | 软件应用 | ||
| TEAM | Atlassian Corp | $183.52 | -0.03 | -0.02% | +26.36% | 3,440.15亿 | 亏损 | 42.15 | 11.41 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $69.23 | +0.66 | +0.96% | +82.65% | 10,377.74亿 | 80.50 | 12.75 | 3.86 | -- | 软件应用 | ||
| WDAY | 工时公司 | $255.78 | +4.93 | +1.97% | +39.40% | 4,866.34亿 | 49.66 | 8.35 | 9.35 | -- | 软件应用 | ||