价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 2.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.31 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 65.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.52 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 36.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.09 | ||
| 预估市盈率 | 11.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.57 | ||
| 席勒市盈率 | 14.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.23 | ||
| 市盈增长比 | 3.62 | ||
| 市销率 | 3.36 | ||
| 市净率 | 0.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -6.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -2.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.05 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 71.25 |
三菱日联金融 (MUFG) 大师价值线:
$6.22
股价被严重高估
三菱日联金融 估值指标
MUFG 风险信号
安全信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,929.838 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.22 |
| β贝塔系数 | 0.29 |
| 一年股价波动率% | 17.89 |
| 14天相对强弱指标 | 45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 9.99 |
| 12-1个月动量因子% | 65.4 |
| 52周股价范围 | $5.99 - $11.215 |
| 股数(百万) | 11,753.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三菱日联金融 公司简介
| 公司网址 | https://www.mufg.jp |
| 行业 | 多元化银行 |
公司简介:
就市值和资产而言，三菱日联金融集团是日本最大的银行，截至2021年3月，占国内贷款总额的8.5％。它是全球最大的非中国银行集团，资产负债表略高于摩根大通和汇丰控股的资产负债表。三菱日联金融集团在日本的业务约占利润的一半，泰国和印度尼西亚的银行业务约占15％，摩根士丹利的股票法收益超过30％。