Meritage Homes Corp (MTH)
$180.58
▲+5.26(
+3.00%)
1.39
市净率
8.42
市盈率
0.88
股息率 ％
$65.5亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.01 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.44 vs 11.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -7.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.67 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.88 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.36 | ||
| 净利率 ％ | 12.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.42 | ||
| 预估市盈率 | 9.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.42 | ||
| 席勒市盈率 | 15.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.26 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 1.06 | ||
| 市净率 | 1.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.49 | ||
| 企业价值倍数 | 6.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.32 | ||
| 企业价值／收入 | 1.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.48 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.10 |
Meritage Homes Corp (MTH) 大师价值线:
$128.47
股价被严重高估
Meritage Homes Corp 估值指标
MTH 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,323.023 |
| 稀释每股收益(TTM) | 21.44 |
| β贝塔系数 | 1.6 |
| 一年股价波动率% | 48.24 |
| 14天相对强弱指标 | 63.99 |
| 14天真实波幅均值 | 5.99 |
| 20天简单移动平均值 | 161.15 |
| 12-1个月动量因子% | 29.69 |
| 52周股价范围 | $109.23 - $183.78 |
| 股数(百万) | 36.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Meritage Homes Corp 公司简介
公司简介:
Meritage Homes Corp是一家美国住宅建筑公司，主要在美国西部、南部和东南部建造单户住宅和活跃的成人住房社区。Meritage Homes在超过25个地铁市场拥有房屋建筑业务，并扩大了在德克萨斯州，佛罗里达州，乔治亚州和卡罗来纳州的业务。该公司被认为是业界领先的节能房屋建筑商之一。Meritage每年完成大约6,000个房屋订单，其大部分收入来自搬迁的单户住宅，其次是活跃的成人住房社区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | 霍顿房屋 | $151.40 | +0.14 | +0.09% | +41.28% | 3,590.51亿 | 10.31 | 2.10 | 1.39 | 0.75% | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $236.93 | -12.13 | -4.87% | +103.14% | 485.20亿 | 27.52 | 10.03 | 2.45 | 0.56% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $69.76 | -0.27 | -0.39% | +59.65% | 381.38亿 | 9.49 | 1.36 | 0.88 | 1.08% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $161.10 | +0.07 | +0.04% | +43.67% | 3,197.92亿 | 11.29 | 1.68 | 1.30 | 1.09% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $180.58 | +5.26 | +3.00% | +44.72% | 472.31亿 | 8.42 | 1.39 | 1.06 | 0.88% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7754.42 | +129.59 | +1.70% | +32.69% | 1,768.91亿 | 16.16 | 5.46 | 2.75 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $116.95 | -0.70 | -0.59% | +75.57% | 1,771.53亿 | 9.36 | 2.29 | 1.56 | 0.61% | 住宅建设 | ||
| SKY | Skyline Champion Corp | $79.57 | -0.32 | -0.40% | +7.49% | 330.94亿 | 22.80 | 3.23 | 2.34 | -- | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $59.02 | +0.40 | +0.68% | +39.03% | 449.53亿 | 8.44 | 1.16 | 0.86 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $126.41 | -1.35 | -1.06% | +100.55% | 948.30亿 | 9.77 | 1.88 | 1.39 | 0.67% | 住宅建设 | ||
| TPH | Tri Pointe Homes Inc | $39.61 | +0.06 | +0.15% | +35.21% | 270.64亿 | 10.56 | 1.23 | 1.02 | -- | 住宅建设 | ||