价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.87 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.72 | |||
| 利息保障倍数 | 3.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.54 vs 11.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.11 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 52.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.55 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.31 | ||
| 净利率 ％ | 6.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 58.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 47.59 | ||
| 席勒市盈率 | 71.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.30 | ||
| 市盈增长比 | 12.86 | ||
| 市销率 | 6.06 | ||
| 市净率 | 9.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 62.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 39.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 42.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 69.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 5.70 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.41 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.75 |
晨星信息 (MORN) 大师价值线:
$297.68
股价在合理范围内
晨星信息 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,101.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.95 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 29.3 |
| 14天相对强弱指标 | 50.17 |
| 14天真实波幅均值 | 5.75 |
| 20天简单移动平均值 | 304.44 |
| 12-1个月动量因子% | 52.67 |
| 52周股价范围 | $163.2802 - $316.055 |
| 股数(百万) | 42.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
晨星信息 公司简介
公司简介:
Morningstar是为财务顾问、资产管理公司和投资者提供独立投资研究的提供商。该公司将业务重点放在两个核心领域：数据和研究。它提供有关投资的数据，例如共同基金、股票、交易所交易基金、封闭式基金、独立账户和可变年金。此外，该公司还跟踪股票、衍生品、货币交易所和其他投资的实时市场数据。在其研究业务中，晨星提供有关被动和主动共同基金、另类基金和大学储蓄计划的分析师研究。Morningstar在收入中的最大份额来自美利坚合众国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | 芝加哥期权交易所 | $181.69 | +2.30 | +1.28% | +32.21% | 1,379.26亿 | 25.46 | 4.81 | 5.05 | 1.18% | 金融数据和交易所 | ||
| CME | 芝商所 | $212.54 | -0.05 | -0.02% | +18.50% | 5,510.62亿 | 23.96 | 2.86 | 13.69 | 4.05% | 金融数据和交易所 | ||
| COIN | Coinbase Global Inc | $223.61 | -0.76 | -0.34% | +301.01% | 3,901.42亿 | 621.14 | 8.62 | 18.28 | -- | 金融数据和交易所 | ||
| ICE | 洲际交易所 | $131.82 | -0.75 | -0.57% | +25.67% | 5,443.57亿 | 31.46 | 2.94 | 7.53 | 1.30% | 金融数据和交易所 | ||
| MCO | 穆迪 | $375.18 | -6.03 | -1.58% | +23.51% | 4,932.56亿 | 42.98 | 20.64 | 11.68 | 0.84% | 金融数据和交易所 | ||
| MORN | 晨星信息 | $287.46 | -14.90 | -4.93% | +46.49% | 884.89亿 | 58.07 | 9.25 | 6.06 | 0.55% | 金融数据和交易所 | ||
| MSCI | 明晟 | $464.49 | -0.16 | -0.03% | -0.21% | 2,650.07亿 | 31.71 | -- | 14.45 | 1.25% | 金融数据和交易所 | ||
| NDAQ | 纳斯达克集团 | $60.29 | -1.21 | -1.97% | +10.77% | 2,499.82亿 | 28.57 | 3.21 | 5.01 | 1.51% | 金融数据和交易所 | ||
| SPGI | 标普全球 | $415.50 | +2.22 | +0.54% | +21.33% | 9,582.80亿 | 50.49 | 3.91 | 10.59 | 0.87% | 金融数据和交易所 | ||
| HKSE:00388 | 香港交易所 | HK$246.80 | +7.80 | +3.26% | -21.62% | 2,878.62亿 | 27.35 | 6.08 | 20.46 | 3.52% | 金融数据和交易所 | ||
| SZSE:300059 | 东方财富 | ¥12.35 | -0.10 | -0.80% | -22.89% | 1,939.25亿 | 23.75 | 2.72 | 50.41 | 0.32% | 金融数据和交易所 | ||