价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.20 | |||
| 利息保障倍数 | 4.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.32 vs 10.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.02 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 67.03 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.53 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.21 | ||
| 净利率 ％ | 10.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 87.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.40 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.82 | ||
| 席勒市盈率 | 71.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 48.82 | ||
| 市盈增长比 | 12.65 | ||
| 市销率 | 6.01 | ||
| 市净率 | 9.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 48.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 25.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 50.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 4.06 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.39 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.11 |
晨星信息 (MORN) 大师价值线:
$296.11
股价在合理范围内
晨星信息 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,101.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.95 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 27.23 |
| 14天相对强弱指标 | 47.28 |
| 14天真实波幅均值 | 6.21 |
| 20天简单移动平均值 | 297.91 |
| 12-1个月动量因子% | 67.03 |
| 52周股价范围 | $184.61 - $316.055 |
| 股数(百万) | 42.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
晨星信息 公司简介
公司简介:
Morningstar是为财务顾问、资产管理公司和投资者提供独立投资研究的提供商。该公司将业务重点放在两个核心领域：数据和研究。它提供有关投资的数据，例如共同基金、股票、交易所交易基金、封闭式基金、独立账户和可变年金。此外，该公司还跟踪股票、衍生品、货币交易所和其他投资的实时市场数据。在其研究业务中，晨星提供有关被动和主动共同基金、另类基金和大学储蓄计划的分析师研究。Morningstar在收入中的最大份额来自美利坚合众国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | 芝加哥期权交易所 | $179.67 | +5.55 | +3.19% | +31.54% | 1,360.58亿 | 25.20 | 4.76 | 5.05 | 1.20% | 金融数据和交易所 | ||
| CME | 芝商所 | $207.65 | +0.17 | +0.08% | +19.92% | 5,384.39亿 | 23.62 | 2.75 | 13.28 | 4.14% | 金融数据和交易所 | ||
| COIN | Coinbase Global Inc | $223.25 | -5.60 | -2.45% | +358.49% | 3,948.10亿 | 43.77 | 6.79 | 14.88 | -- | 金融数据和交易所 | ||
| ICE | 洲际交易所 | $130.50 | +3.96 | +3.13% | +26.20% | 5,390.52亿 | 30.00 | 2.85 | 7.26 | 1.31% | 金融数据和交易所 | ||
| MCO | 穆迪 | $380.56 | +4.16 | +1.11% | +27.84% | 5,004.60亿 | 41.55 | 19.44 | 11.22 | 0.83% | 金融数据和交易所 | ||
| MORN | 晨星信息 | $294.03 | +3.05 | +1.05% | +62.26% | 905.12亿 | 59.40 | 9.09 | 6.01 | 0.53% | 金融数据和交易所 | ||
| MSCI | 明晟 | $467.04 | -0.66 | -0.14% | +1.38% | 2,664.62亿 | 31.88 | -- | 14.21 | 1.23% | 金融数据和交易所 | ||
| NDAQ | 纳斯达克集团 | $60.87 | +0.80 | +1.33% | +15.47% | 2,527.26亿 | 32.04 | 3.24 | 5.19 | 1.45% | 金融数据和交易所 | ||
| SPGI | 标普全球 | $425.18 | +8.22 | +1.97% | +22.53% | 9,580.79亿 | 47.67 | 3.88 | 10.50 | 0.85% | 金融数据和交易所 | ||
| HKSE:00388 | 香港交易所 | HK$268.80 | +4.00 | +1.51% | -13.32% | 3,141.37亿 | 29.83 | 6.64 | 22.32 | 3.13% | 金融数据和交易所 | ||
| SZSE:300059 | 东方财富 | ¥13.05 | -0.20 | -1.51% | -18.49% | 2,049.82亿 | 25.33 | 2.81 | 19.19 | 0.31% | 金融数据和交易所 | ||