Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHVYF)
$9.24
▲+0.10(
+1.09%)
2.55
市净率
21.5
市盈率
1.16
股息率 ％
$310亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.44 | |||
| 利息保障倍数 | 6.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.89 vs 5.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.21 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 70.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 137.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.16 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.10 | ||
| 净利率 ％ | 4.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.59 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.59 | ||
| 席勒市盈率 | 48.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 2.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -36.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.80 |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHVYF) 大师价值线:
$3.61
股价被严重高估
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 32,038.423 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 33.24 |
| 14天相对强弱指标 | 57.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 8.91 |
| 12-1个月动量因子% | 137.22 |
| 52周股价范围 | $3.8285 - $9.85 |
| 股数(百万) | 3,360.68 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 公司简介
公司简介:
三菱重工是日本领先的工业工程集团之一，其历史可以追溯到1884年，当时它建造了船舶。该集团制造和制造各种复杂设备，例如动力涡轮机、导弹系统、化工厂、船舶和喷气式飞机。它还生产住宅用空调和冰箱。约有54％的收入来自日本以外的全球销售，其中除日本以外的美国和亚洲的销售额各占16％-17％。国防合同约占其销售额的10％。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHVYF | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | $9.24 | +0.10 | +1.09% | +142.88% | 2,234.97亿 | 21.59 | 2.55 | 1.08 | 1.16% | 特种工业机械 | ||