财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.61 | |||
债务股本比率 | 0.24 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.41 | |||
利息保障倍数 | 22.37 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.56 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.31 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.29 vs 7.3 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 33.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 456.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -1.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.90 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 72.55 | ||
9天相对强弱指标 | 66.60 | ||
14天相对强弱指标 | 63.74 | ||
6-1个月动量因子 % | 1.99 | ||
12-1个月动量因子 % | 58.64 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.04 | ||
股息支付率 | 0.09 | ||
3年每股股利增长率 % | 63.90 | ||
预期股息率 % | 1.22 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.04 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.80 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.98 | ||
营业利润率 % | 14.12 | ||
净利率 % | 10.43 | ||
股本回报率 ROE % | 27.09 | ||
资产收益率 ROA % | 15.95 | ||
资本回报率 % | 21.29 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 34.02 | ||
已动用资本回报率 % | 28.95 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.40 | ||
预估市盈率 | 8.54 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.50 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 7.04 | ||
市盈增长比 | 0.38 | ||
市销率 | 0.85 | ||
市净率 | 2.02 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.02 | ||
股价/自由现金流 | 11.30 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.06 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.50 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.31 | ||
企业价值倍数 | 3.85 | ||
预估企业价值倍数 | 3.96 | ||
企业价值/收入 | 0.93 | ||
企业价值/预估收入 | 0.89 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.00 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.58 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 15.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Liberty Energy Inc (LBRT) 大师价值线:
$21.34
股价在合理范围内
Liberty Energy Inc 估值指标
LBRT 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,558.976 |
稀释每股收益(TTM) | 2.74 |
β贝塔系数 | 0.47 |
一年股价波动率% | 35.72 |
14天相对强弱指标 | 63.74 |
14天真实波幅均值 | 0.75 |
20天简单移动平均值 | 22.19 |
12-1个月动量因子% | 58.64 |
52周股价范围 | $11.62 - $23.31 |
股数(百万) | 166.65 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Liberty Energy Inc 公司简介
公司简介:
Liberty Oilfield Services 为整个北美的陆上勘探公司的主要盆地提供水力压裂服务(主要是压力泵)。其2020年收购斯伦贝谢的OneStim业务板块,使Liberty成为北美第二大压力泵公司。它还增加了有线业务、两个二叠纪压裂砂矿以及扩大的技术组合。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR | Baker Hughes Co | $32.84 | -0.46 | -1.38% | +17.07% | 2,360.24亿 | 18.35 | 2.13 | 1.24 | 2.48% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
CHX | ChampionX Corp | $34.86 | -0.15 | -0.43% | +29.49% | 477.91亿 | 22.20 | 3.88 | 1.85 | 1.01% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
FTI | TechnipFMC PLC | $26.59 | -- | -- | +108.65% | 837.06亿 | 56.57 | 3.67 | 1.52 | 0.56% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
HAL | 哈里伯顿 | $38.54 | -0.18 | -0.46% | +23.77% | 2,457.12亿 | 13.34 | 3.54 | 1.48 | 1.70% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
LBRT | Liberty Energy Inc | $23.01 | -- | -- | +84.53% | 276.15亿 | 8.40 | 2.02 | 0.85 | 1.04% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
NOV | 华高 | $18.87 | -0.08 | -0.42% | +6.13% | 537.43亿 | 7.52 | 1.20 | 0.89 | 1.04% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
SLB | 斯伦贝谢 | $49.20 | -0.24 | -0.49% | +5.17% | 5,064.34亿 | 16.35 | 3.39 | 2.07 | 2.09% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
VAL | 华仕伯 | $69.20 | +1.42 | +2.10% | +17.87% | 360.85亿 | 5.92 | 2.52 | 2.96 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
WFRD | 威德福国际 | $127.97 | +4.32 | +3.49% | +106.79% | 674.17亿 | 20.71 | 8.59 | 1.79 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.18 | -0.10 | -2.34% | +20.96% | 422.28亿 | 13.89 | 1.73 | 0.87 | 1.99% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
SHSE:601808 | 中海油服 | ¥18.65 | +0.25 | +1.36% | +16.81% | 697.96亿 | 29.75 | 2.14 | 2.02 | 0.87% | 石油与天然气 - 设备与服务 |