财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.16
股东权益比率	0.40
债务股本比率	0.93
债务／税息折旧及摊销前利润	4.71
利息保障倍数	50.51
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.92	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.26	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		5.34 vs 3.27	ROIC %WACC %

成长能力评级9/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	18.70
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	22.40
3年扣非每股收益增长率％	24.00
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	14.90
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	10.60
总收入增长率％（未来3-5年估值）	2.58

价格动量评级10/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	0.13
9天相对强弱指标	3.75
14天相对强弱指标	15.40
6-1个月动量因子 %	13.93
12-1个月动量因子 %	10.38

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.70
速动比率	1.28
现金比率	0.20
存货周转天数	116.85
应收账款周转天数	118.44
应付账款周转天数	54.37

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	2.13
股息支付率	0.24
3年每股股利增长率％	10.10
预期股息率％	2.09		N/A
5年成本股息率％	3.03
3年股票回购增长率％	0.90

盈利能力评级9/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	29.31
营业利润率％	10.90
净利率％	8.04
股本回报率 ROE ％	11.27
资产收益率 ROA ％	4.54
资本回报率％	5.34
乔尔·格林布拉特资本回报率％	16.35
已动用资本回报率％	9.17
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级7/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	11.49
预估市盈率	12.44		N/A
扣非市盈率	11.49
席勒市盈率	16.77
股价／巴菲特所有者每股收益	32.27
市盈增长比	0.93
市销率	0.92
市净率	1.20
股价／每股有形账面价值	1.41
股价／自由现金流	0
股价／每股经营现金流	25.88
企业价值／息税前利润	13.16
企业价值／预估息税前利润	14.74
企业价值倍数	10.01
预估企业价值倍数	10.82
企业价值／收入	1.53
企业价值／预估收入	1.54
企业价值／自由现金流	-62.43
股价／内在价值：预期自由现金流模型	2.77
股价／内在价值：每股收益折现模型	0.56
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.77
股价／彼得林奇公允价值	0.89
股价／格雷厄姆估值	0.85
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	7.60
唐纳德·亚克曼收益率％	10.22

Kubota Corp 财务状况

年度

季度

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Kubota Corp (KUBTF) 大师价值线:

$16.35

Kubota Corp 估值指标

KUBTF 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近3年低点

市盈率接近3年低点

成长能力:

每股收入持续增长

注意信号

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务发行新债

两年破产风险（Z分数）灰色区

股价水平:

当前股价接近3年高点

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

财务实力:

财务实力评级低

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	20,687.315
稀释每股收益(TTM)	1.41
β贝塔系数	0.99
一年股价波动率%	26.72
14天相对强弱指标	15.4
14天真实波幅均值	0.06
20天简单移动平均值	15.81
12-1个月动量因子%	10.38
52周股价范围	$13 - $16.25
股数(百万)	1,174.98

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Kubota Corp 公司简介

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Kubota Corp(KUBTF)

公司网址	http://www.kubota.co.jp
行业	农用和重型工程机械

公司简介:

久保田于1890年在日本大阪成立，是世界第三大农业机械制造商；专注于拖拉机和水稻种植设备。其机械业务包括农业、农业、建筑和电子设备机械，占其收入的80％以上。其余主要包括其水和环境业务，包括水泵、管道、环境控制设备和其他产品。日本和北美是久保田的主要市场，各占其收入的三分之一左右，其次是亚洲和欧洲其他地区。