Kerry Group PLC (KRYAY)
$86.14
▼-0.38(
-0.43%)
2.15
市净率
19.3
市盈率
1.43
股息率 ％
$149亿
总市值
股价被低估
检测到2个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.12 | |||
| 利息保障倍数 | 11.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.45 vs 5.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.94 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.20 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.66 | ||
| 净利率 ％ | 9.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.34 | ||
| 预估市盈率 | 17.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.57 | ||
| 席勒市盈率 | 20.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.25 | ||
| 市盈增长比 | 3.37 | ||
| 市销率 | 1.77 | ||
| 市净率 | 2.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.38 | ||
| 企业价值倍数 | 12.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.44 | ||
| 企业价值／收入 | 1.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.44 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.04 |
Kerry Group PLC (KRYAY) 大师价值线:
$113.67
股价被低估
Kerry Group PLC 估值指标
KRYAY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,717.02 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.45 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 18.66 |
| 14天相对强弱指标 | 48.38 |
| 14天真实波幅均值 | 1.11 |
| 20天简单移动平均值 | 86.18 |
| 12-1个月动量因子% | -17.28 |
| 52周股价范围 | $75.13 - $104.108 |
| 股数(百万) | 173.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Kerry Group PLC 公司简介
公司简介:
嘉里集团（Kerry Group）是一家全球领先的成分和香精技术公司，服务于食品、饮料和制药行业。该公司从151个制造工厂向150个国家的客户提供18,000种食品和配料产品。该公司约80％的销售来自发达国家，20％来自发展中国家，服务于各种最终用途市场，包括肉类、餐饮、零食、乳制品、饮料和制药。克里通过有机增长以及无数次收购来扩张。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|