财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	2.37
股东权益比率	0.38
债务股本比率	0.11
债务／税息折旧及摊销前利润	0.37
利息保障倍数	130.00
基本面趋势（F分数）	4.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.26	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.14	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		6.29 vs 7.48	ROIC %WACC %

成长能力评级8/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	12.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	50.50
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	12.60
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	18.04
总收入增长率％（未来3-5年估值）	9.30

价格动量评级9/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	98.72
9天相对强弱指标	93.17
14天相对强弱指标	87.88
6-1个月动量因子 %	30.73
12-1个月动量因子 %	20.50

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.28
速动比率	1.01
现金比率	0.18
存货周转天数	98.46
应收账款周转天数	59.32
应付账款周转天数	103.96

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	1.33
股息支付率	0.07
3年每股股利增长率％	32.60
预期股息率％	1.33		N/A
5年成本股息率％	0.87
3年股票回购增长率％	0

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	49.81
营业利润率％	6.03
净利率％	4.76
股本回报率 ROE ％	13.39
资产收益率 ROA ％	5.13
资本回报率％	6.29
乔尔·格林布拉特资本回报率％	45.63
已动用资本回报率％	16.02
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	5.05
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	5.05
席勒市盈率	15.43
股价／巴菲特所有者每股收益	17.21
市盈增长比	0.38
市销率	0.87
市净率	2.33
股价／每股有形账面价值	3.45
股价／自由现金流	24.24
股价／每股经营现金流	12.38
企业价值／息税前利润	11.60
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	7.70
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	0.81
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	22.76
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.38
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	1.07
股价／彼得林奇公允价值	0.29
股价／格雷厄姆估值	0.88
股价／净流动资产价值 NCAV	14.73
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	8.62
唐纳德·亚克曼收益率％	21.26

Krones AG 财务状况

年度

季度

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Krones AG (KRNTY) 大师价值线:

$64.23

Krones AG 估值指标

KRNTY 风险信号

安全信号

财务实力:

利息保障倍数较高

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

股价水平:

当前股价接近10年高点

市场估值:

市销率接近5年高点

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

股利分红:

股息率％接近1年低点

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	5,161.129
稀释每股收益(TTM)	14.06
β贝塔系数	0.56
一年股价波动率%	16.58
14天相对强弱指标	87.88
14天真实波幅均值	0.28
20天简单移动平均值	67.98
12-1个月动量因子%	20.5
52周股价范围	$52.49 - $70.7
股数(百万)	63.19

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Krones AG 公司简介

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Krones AG(KRNTY)

公司网址	https://www.krones.com
行业	特种工业机械

公司简介:

克朗斯股份公司提供灌装、包装和生产饮料的机械和系统。其产品组合的一部分是与物流和生产线相关的信息技术和规划。除了包装外，该公司还拥有用于处理和储存敏感饮料的酒窖系统。克朗斯有两个可报告的细分市场：收入最高的产品灌装和装饰，以及饮料生产和加工技术领域的机器和生产线。其客户群包括饮料、食品、化工、制药和化妆品行业的公司，但饮料公司占克朗斯收入的大部分。尽管该公司业务遍及全球，但德国仍然是机器、生产线和服务开发的中心地带。