Keppel Ltd (KPELY)
$9.76
▼-0.09(
-0.91%)
1.09
市净率
2.91
市盈率
5.17
股息率 ％
$88.1亿
总市值
股价被严重高估
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 1.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.32 | |||
| 利息保障倍数 | 3.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.47 vs 6.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 58.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -45.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.84 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.17 | ||
| 股息支付率 | 0.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 30.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.04 | ||
| 净利率 ％ | 58.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 36.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 46.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.91 | ||
| 预估市盈率 | 11.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.32 | ||
| 席勒市盈率 | 9.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.64 | ||
| 市盈增长比 | 2.56 | ||
| 市销率 | 1.71 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 200.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.63 | ||
| 企业价值倍数 | 12.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.69 | ||
| 企业价值／收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.65 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.22 |
Keppel Ltd (KPELY) 大师价值线:
$7.03
股价被严重高估
Keppel Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,200.218 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.35 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 16.98 |
| 14天相对强弱指标 | 41.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 10.16 |
| 12-1个月动量因子% | 11.94 |
| 52周股价范围 | $8.81 - $11.22 |
| 股数(百万) | 903 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Keppel Ltd 公司简介
公司简介:
总部位于新加坡的吉宝是世界上最大的海上钻机制造商之一，该公司建造和维修用于海上石油和天然气勘探和生产的世界级钻机，拥有超过三十年的经验。吉宝遵循 “近市场，靠近客户” 的战略，在拥有大量客户的地区运营多家造船厂。作为一家拥有海洋、房地产、基础设施和其他业务的企业集团，吉宝的收入是多元化的，房地产行业是2021年最大的收益贡献者。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|