价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 89.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 5.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.82 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.68 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.27 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.65 | ||
| 净利率 ％ | 11.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.69 | ||
| 预估市盈率 | 12.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.69 | ||
| 席勒市盈率 | 17.14 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.81 | ||
| 市盈增长比 | 2.36 | ||
| 市销率 | 1.64 | ||
| 市净率 | 1.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.46 | ||
| 企业价值倍数 | 5.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.76 | ||
| 企业价值／收入 | 1.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.43 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.72 |
KDDI Corp (KDDIF) 大师价值线:
$28.01
股价在合理范围内
KDDI Corp 估值指标
KDDIF 风险信号
注意信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 40,673.673 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.27 |
| β贝塔系数 | 0.05 |
| 一年股价波动率% | 16.88 |
| 14天相对强弱指标 | 48.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 28.19 |
| 12-1个月动量因子% | -1.68 |
| 52周股价范围 | $27.162 - $34.122 |
| 股数(百万) | 2,082.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
KDDI Corp 公司简介
| 公司网址 | http://www.kddi.com |
| 行业 | 电信服务 |
公司简介:
KDDI是日本第二大无线运营商（市场份额为31％）、最大的付费电视运营商（市场份额为53％）和第二大光纤到户宽带提供商（占有12％的市场份额）。它通过收购而发展壮大，并专注于增加订阅多种电信服务的客户数量。它还希望发展其生活设计业务，包括商业、能源和金融，到2021年3月底，物联网连接已超过1800万个。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|