价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.40 | |||
| 利息保障倍数 | 9.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.39 vs 9.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.65 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.29 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.25 | ||
| 净利率 ％ | 7.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 59.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.17 | ||
| 预估市盈率 | 18.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.60 | ||
| 席勒市盈率 | 26.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.68 | ||
| 市盈增长比 | 1.80 | ||
| 市销率 | 1.67 | ||
| 市净率 | 2.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.09 | ||
| 企业价值倍数 | 16.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.04 | ||
| 企业价值／收入 | 1.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.13 |
江森自控 (JCI) 大师价值线:
$70.9
股价在合理范围内
江森自控 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,819 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.07 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 34.33 |
| 14天相对强弱指标 | 54.13 |
| 14天真实波幅均值 | 1.12 |
| 20天简单移动平均值 | 64.8 |
| 12-1个月动量因子% | 9.14 |
| 52周股价范围 | $47.9 - $70.43 |
| 股数(百万) | 681.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
江森自控 公司简介
公司简介:
江森自控制造、安装和维修暖通空调系统、楼宇管理系统和控制系统、工业制冷系统以及消防和安全解决方案。商用HVAC约占销售额的40％，消防和安全占销售额的40％，住宅HVAC，工业制冷和其他解决方案占收入的其余20％。在2021财年，江森自控创造了超过235亿美元的收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $187.64 | +2.38 | +1.28% | +108.12% | 1,648.18亿 | 15.64 | 4.83 | 1.41 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $60.04 | +0.23 | +0.38% | +48.89% | 3,895.78亿 | 38.00 | 5.81 | 2.33 | 1.24% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $403.07 | +21.04 | +5.51% | +91.12% | 1,387.61亿 | 26.45 | 6.80 | 3.98 | 0.81% | 建筑材料和设备 | ||
| FBIN | Fortune Brands Innovations Inc | $74.13 | +0.91 | +1.24% | +25.96% | 671.05亿 | 23.38 | 4.08 | 2.08 | 1.25% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $65.00 | +0.55 | +0.85% | +16.17% | 3,190.07亿 | 21.17 | 2.65 | 1.67 | 2.29% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $478.02 | +2.52 | +0.53% | +88.38% | 1,226.37亿 | 27.70 | 46.19 | 3.43 | 0.93% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $70.04 | +0.17 | +0.24% | +40.02% | 1,110.90亿 | 17.17 | -- | 2.00 | 1.63% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $169.51 | +4.47 | +2.71% | +74.83% | 1,057.84亿 | 13.73 | 2.81 | 1.59 | 1.32% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $91.08 | +1.67 | +1.86% | +74.72% | 712.85亿 | 48.19 | 13.80 | 9.06 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $302.17 | +2.80 | +0.93% | +72.11% | 4,930.25亿 | 34.38 | 9.81 | 3.93 | 1.02% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $162.97 | +1.63 | +1.01% | +100.99% | 910.91亿 | 25.91 | 10.55 | 4.61 | 0.35% | 建筑材料和设备 | ||