财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.51 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 2.38 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.28 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 23.26 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 7.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.03 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 38.92 | ||
9天相对强弱指标 | 36.67 | ||
14天相对强弱指标 | 36.87 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.28 | ||
12-1个月动量因子 % | 34.26 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.80 | ||
股息支付率 | 0.33 | ||
3年每股股利增长率 % | 30.20 | ||
预期股息率 % | 0.69 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.78 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 22.37 | ||
股本回报率 ROE % | 18.55 | ||
资产收益率 ROA % | 1.36 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.21 | ||
预估市盈率 | 7.26 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.53 | ||
席勒市盈率 | 8.33 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.67 | ||
市盈增长比 | 1.12 | ||
市销率 | 1.84 | ||
市净率 | 1.42 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.62 | ||
股价/自由现金流 | 3.97 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.53 | ||
企业价值/预估收入 | 2.97 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.65 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.72 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.14 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.89 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 34.84 |
艾涛巴西联合银行 (ITUB) 大师价值线:
$5.72
股价在合理范围内
艾涛巴西联合银行 估值指标
ITUB 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 29,800.684 |
稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
β贝塔系数 | 0.73 |
一年股价波动率% | 29.06 |
14天相对强弱指标 | 36.87 |
14天真实波幅均值 | 0.15 |
20天简单移动平均值 | 6.36 |
12-1个月动量因子% | 34.26 |
52周股价范围 | $4.85 - $7.27 |
股数(百万) | 9,802.08 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾涛巴西联合银行 公司简介
公司简介:
Itaú Unibanco 是巴西最大的私人控股银行,这是 2008 年伊塔乌银行和 Unibanco 合并的结果。除巴西外,该银行还在智利、哥伦比亚、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭开展了大量业务。其商业和消费贷款各占该银行贷款总额的36%,而外国贷款现在占该银行投资组合的28%。Itaú还经营着巴西第五大保险公司,也是巴西第二大资产管理公司,使其在巴西金融体系中拥有广泛的影响力。